RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Cullen North American High Dividend Value Equity Euro Hedged Distributing Retail Share Class A1/  IE00B3LG4J44  /

Fonds
NAV2025. 01. 22. Vált.-0,1200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
14,2100EUR -0,84% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok Cullen Capital M. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2012 -0,10 2,01 1,03 1,49 -4,30 5,26 1,30 -0,18 1,36 -1,41 0,09 0,88 +7,40%
2013 3,27 1,41 3,21 2,55 0,08 -1,32 3,14 -2,86 2,27 5,60 1,10 1,47 +21,52%
2014 -4,00 3,91 2,08 2,40 0,15 - - - -0,74 1,68 1,99 -0,65 +6,79%
2015 -3,00 3,01 -3,37 2,24 0,22 -3,57 1,47 -5,97 -1,06 9,03 0,08 -0,68 -2,42%
2016 -3,69 -0,72 5,72 0,88 1,22 2,86 1,36 -0,58 -0,95 -2,74 1,68 2,71 +7,62%
2017 0,76 4,24 -0,42 - - - - - - - - -0,21 +4,37%
2018 3,17 -5,54 -1,37 -1,32 0,45 -0,59 5,25 0,21 0,35 -4,15 3,34 -8,19 -8,84%
2019 4,71 3,83 0,94 -0,46 -4,21 4,62 -1,04 -2,21 3,24 0,56 2,04 1,86 +14,32%
2020 -3,97 -9,99 -15,67 8,05 3,44 -0,26 1,89 3,47 -3,02 -3,39 12,24 3,13 -7,10%
2021 -0,08 4,47 5,93 2,51 2,71 -0,54 0,93 2,17 -3,72 4,66 -3,71 5,92 +22,73%
2022 -1,25 -2,05 2,03 -4,14 1,95 -8,93 4,23 -3,03 -8,49 11,06 5,53 -3,14 -7,80%
2023 2,70 -4,10 -1,03 2,01 -5,45 4,82 2,10 -3,29 -4,77 -3,77 6,32 5,39 -0,07%
2024 -0,22 1,20 4,80 -3,80 3,25 -1,72 4,81 2,03 1,10 -1,57 1,73 -5,31 -
2025 2,83 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 10,85% 10,66% 10,22% 13,54% 18,95%
Sharpe ráta 5,17 0,15 0,65 -0,13 0,01
Legjobb hónap +2,83% +4,81% +4,81% +11,06% +12,24%
Legrosszabb hónap -5,31% -5,31% -5,31% -8,93% -15,67%
Maximális veszteség -1,73% -7,86% -7,86% -19,92% -37,30%
Túlteljesítés +1,04% - -9,14% -35,83% -48,44%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Cullen North American High Divid... Újrabefektetés 19,3700 +9,31% +2,81%
Cullen North American High Divid... Osztalékfizetés 18,0000 +11,43% +10,70%
Cullen North American High Divid... Újrabefektetés 31,1000 +12,23% +13,17%
Cullen North American High Divid... Osztalékfizetés 14,2100 +9,37% +2,82%
Cullen North American High Divid... Újrabefektetés 28,0900 +11,42% +10,68%

Teljesítmény

YTD  
+2,83%
6 Hónap  
+2,13%
1 Év  
+9,37%
3 Év  
+2,82%
5 Év  
+14,73%
Kezdettől  
+86,93%
Év
2023
  -0,07%
2022
  -7,80%
2021  
+22,73%
2020
  -7,10%
2019  
+14,32%
2018
  -8,84%
2017  
+4,37%
2016  
+7,62%
 

Osztalék

2012. 07. 02. 0,08 EUR
2012. 10. 01. 0,06 EUR
2012. 12. 31. 0,07 EUR
2013. 04. 02. 0,07 EUR
2013. 07. 01. 0,10 EUR
2013. 10. 01. 0,07 EUR
2014. 01. 02. 0,07 EUR
2014. 04. 01. 0,15 EUR
2014. 10. 01. 0,01 EUR
2015. 01. 02. 0,08 EUR
2015. 04. 01. 0,10 EUR
2015. 07. 01. 0,08 EUR
2015. 10. 01. 0,08 EUR
2016. 01. 04. 0,09 EUR
2016. 04. 01. 0,11 EUR
2016. 07. 01. 0,11 EUR
2016. 10. 03. 0,08 EUR
2017. 01. 03. 0,07 EUR
2018. 07. 02. 0,07 EUR
2018. 10. 01. 0,09 EUR
2019. 01. 02. 0,08 EUR
2019. 04. 01. 0,10 EUR
2019. 07. 01. 0,08 EUR
2019. 10. 01. 0,08 EUR
2020. 01. 02. 0,08 EUR
2020. 04. 01. 0,10 EUR
2020. 07. 01. 0,07 EUR
2020. 10. 01. 0,08 EUR
2021. 01. 04. 0,10 EUR
2021. 04. 01. 0,09 EUR
2021. 07. 01. 0,08 EUR
2021. 10. 01. 0,08 EUR
2022. 01. 04. 0,08 EUR
2022. 04. 01. 0,10 EUR
2022. 07. 01. 0,08 EUR
2022. 10. 03. 0,07 EUR
2023. 01. 03. 0,09 EUR
2023. 04. 03. 0,10 EUR
2023. 07. 03. 0,08 EUR
2023. 10. 02. 0,09 EUR
2024. 01. 02. 0,08 EUR
2024. 04. 02. 0,10 EUR
2024. 07. 01. 0,09 EUR
2024. 10. 01. 0,09 EUR
2025. 01. 02. 0,09 EUR