SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Cullen Funds US Enhanced Equity Income Fund USD Distributing Retail Share Class A1/  IE00B6T48774  /

Fonds
NAV22.01.2025 Zm.-0,0800 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
8,1300USD -0,97% płacące dywidendę Akcje Różne sektory Cullen Capital M. ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2020 - - -14,21 11,83 3,03 0,27 2,01 3,06 -2,71 -2,70 12,76 2,46 -
2021 -0,45 5,15 6,88 1,97 2,93 -0,53 0,45 1,28 -3,06 2,77 -4,19 6,29 +20,57%
2022 1,58 -1,47 2,24 -3,87 3,43 -8,97 4,54 -2,96 -7,76 9,51 6,61 -1,99 -0,85%
2023 3,68 -3,77 -0,81 2,15 -6,56 4,06 1,98 -3,42 -3,91 -3,05 4,94 3,94 -1,62%
2024 0,27 -0,37 4,86 -2,52 1,24 -1,47 4,65 2,65 1,29 -1,47 2,99 -6,61 -
2025 2,53 - - - - - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 10,34% 9,60% 9,63% 12,69% -%
Wskaźnik Sharpe'a 4,70 0,30 0,63 -0,09 -
Najlepszy miesiąc +2,53% +4,65% +4,86% +9,51% +12,76%
Najgorszy miesiąc -6,61% -6,61% -6,61% -8,97% -14,21%
Maksymalna strata -1,50% -7,89% -7,89% -17,21% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Cullen Funds US Enhanced Equity ... płacące dywidendę 8,1300 +8,74% +4,52%
Cullen Funds US Enhanced Equity ... z reinwestycją 14,7800 +8,20% +2,92%
Cullen Funds US Enhanced Equity ... z reinwestycją 19,3500 +9,51% +6,85%
Cullen Funds US Enhanced Equity ... płacące dywidendę 7,3000 +6,70% -2,84%

Wyniki

YTD  
+2,53%
6 miesięcy  
+2,75%
1 rok  
+8,74%
3 lata  
+4,52%
5 lat     -
Od początku  
+36,06%
Rok
2023
  -1,62%
2022
  -0,85%
2021  
+20,57%
 

Dywidendy

02.01.2025 0,12 USD
01.10.2024 0,13 USD
01.07.2024 0,13 USD
02.04.2024 0,13 USD
02.01.2024 0,13 USD
02.10.2023 0,13 USD
03.07.2023 0,14 USD
03.04.2023 0,11 USD
03.01.2023 0,14 USD
03.10.2022 0,12 USD
01.07.2022 0,13 USD
01.04.2022 0,16 USD
04.01.2022 0,12 USD
01.10.2021 0,13 USD
01.07.2021 0,12 USD
01.04.2021 0,13 USD
04.01.2021 0,14 USD
01.10.2020 0,13 USD
01.07.2020 0,14 USD
01.04.2020 0,13 USD