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Cullen Funds US Enhanced Equity Income Fund USD Distributing Retail Share Class A1/  IE00B6T48774  /

Fonds
NAV22.01.2025 Diff.-0,0800 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
8,1300USD -0,97% ausschüttend Aktien Branchenmix Cullen Capital M. ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - - -14,21 11,83 3,03 0,27 2,01 3,06 -2,71 -2,70 12,76 2,46 -
2021 -0,45 5,15 6,88 1,97 2,93 -0,53 0,45 1,28 -3,06 2,77 -4,19 6,29 +20,57%
2022 1,58 -1,47 2,24 -3,87 3,43 -8,97 4,54 -2,96 -7,76 9,51 6,61 -1,99 -0,85%
2023 3,68 -3,77 -0,81 2,15 -6,56 4,06 1,98 -3,42 -3,91 -3,05 4,94 3,94 -1,62%
2024 0,27 -0,37 4,86 -2,52 1,24 -1,47 4,65 2,65 1,29 -1,47 2,99 -6,61 -
2025 2,53 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,34% 9,60% 9,63% 12,69% -%
Sharpe Ratio 4,70 0,30 0,63 -0,09 -
Bester Monat +2,53% +4,65% +4,86% +9,51% +12,76%
Schlechtester Monat -6,61% -6,61% -6,61% -8,97% -14,21%
Maximaler Verlust -1,50% -7,89% -7,89% -17,21% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Cullen Funds US Enhanced Equity ... ausschüttend 8,1300 +8,74% +4,52%
Cullen Funds US Enhanced Equity ... thesaurierend 14,7800 +8,20% +2,92%
Cullen Funds US Enhanced Equity ... thesaurierend 19,3500 +9,51% +6,85%
Cullen Funds US Enhanced Equity ... ausschüttend 7,3000 +6,70% -2,84%

Performance

lfd. Jahr  
+2,53%
6 Monate  
+2,75%
1 Jahr  
+8,74%
3 Jahre  
+4,52%
5 Jahre     -
seit Beginn  
+36,06%
Jahr
2023
  -1,62%
2022
  -0,85%
2021  
+20,57%
 

Ausschüttungen

02.01.2025 0,12 USD
01.10.2024 0,13 USD
01.07.2024 0,13 USD
02.04.2024 0,13 USD
02.01.2024 0,13 USD
02.10.2023 0,13 USD
03.07.2023 0,14 USD
03.04.2023 0,11 USD
03.01.2023 0,14 USD
03.10.2022 0,12 USD
01.07.2022 0,13 USD
01.04.2022 0,16 USD
04.01.2022 0,12 USD
01.10.2021 0,13 USD
01.07.2021 0,12 USD
01.04.2021 0,13 USD
04.01.2021 0,14 USD
01.10.2020 0,13 USD
01.07.2020 0,14 USD
01.04.2020 0,13 USD