Стоимость чистых активов16.01.2025 Изменение+0.0600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
7.2800EUR +0.83% paying dividend Equity Mixed Sectors Cullen Capital M. 
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Equity
Страна: United States of America
Branch: Mixed Sectors
Бенчмарк: CBOE S&P 500 Buywrite
Начало рабочего (бизнес) года: 01.07
Last Distribution: 02.01.2025
Депозитарный банк: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Место жительства фонда: Ireland
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Управляющий фондом: Jim Cullen, Jennifer Chang, Tim Cordle, Michael Gallant
Объем фонда: 84.12 млн  USD
Дата запуска: 18.08.2016
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.50%
Минимальное вложение: 1,000.00 EUR
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Cullen Capital M.
Адрес: 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Dublin
Страна: Ireland
Интернет: www.cullenfunds.co.uk
 

Активы

Stocks
 
96.10%
Cash
 
3.90%

Страны

United States of America
 
96.10%
Cash
 
3.90%

Отрасли

Basic Consumer Goods
 
15.20%
Healthcare
 
14.10%
Energy
 
10.60%
Telecommunication Services
 
10.30%
Finance
 
10.00%
Industry
 
10.00%
Utilities
 
7.80%
real estate
 
6.80%
IT
 
6.10%
Commodities
 
4.20%
Cash
 
3.90%
Consumer goods, cyclical
 
1.00%