Cullen Funds US Enhanced Equity Income Fund Euro Hedged Distributing Retail Share Class A1
IE00B6T5Y835
Cullen Funds US Enhanced Equity Income Fund Euro Hedged Distributing Retail Share Class A1/ IE00B6T5Y835 /
Стоимость чистых активов16.01.2025 |
Изменение+0.0600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
7.2800EUR |
+0.83% |
paying dividend |
Equity
Mixed Sectors
|
Cullen Capital M. ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Equity |
Страна: |
United States of America |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
CBOE S&P 500 Buywrite |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
Last Distribution: |
02.01.2025 |
Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Место жительства фонда: |
Ireland |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Управляющий фондом: |
Jim Cullen, Jennifer Chang, Tim Cordle, Michael Gallant |
Объем фонда: |
84.12 млн
USD
|
Дата запуска: |
18.08.2016 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.50% |
Минимальное вложение: |
1,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Cullen Capital M. |
Адрес: |
70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Dublin |
Страна: |
Ireland |
Интернет: |
www.cullenfunds.co.uk
|
Страны
United States of America |
|
96.10% |
Cash |
|
3.90% |
Отрасли
Basic Consumer Goods |
|
15.20% |
Healthcare |
|
14.10% |
Energy |
|
10.60% |
Telecommunication Services |
|
10.30% |
Finance |
|
10.00% |
Industry |
|
10.00% |
Utilities |
|
7.80% |
real estate |
|
6.80% |
IT |
|
6.10% |
Commodities |
|
4.20% |
Cash |
|
3.90% |
Consumer goods, cyclical |
|
1.00% |