Cullen Funds US Enhanced Equity Income Fund Euro Hedged Distributing Retail Share Class A1
IE00B6T5Y835
Cullen Funds US Enhanced Equity Income Fund Euro Hedged Distributing Retail Share Class A1/ IE00B6T5Y835 /
| NAV2025. 01. 16. |
Vált.+0,0600 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 7,2800EUR |
+0,83% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Vegyes szektorok
|
Cullen Capital M. ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
| Ágazat: |
Vegyes szektorok |
| Benchmark: |
CBOE S&P 500 Buywrite |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
2025. 01. 02. |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Származási hely: |
Írország |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Jim Cullen, Jennifer Chang, Tim Cordle, Michael Gallant |
| Alap forgalma: |
84,12 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2016. 08. 18. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,50% |
| Minimum befektetés: |
1 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Cullen Capital M. |
| Cím: |
70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Dublin |
| Ország: |
Írország |
| Internet: |
www.cullenfunds.co.uk
|
Eszközök
| Részvények |
|
96,10% |
| Készpénz |
|
3,90% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
96,10% |
| Készpénz |
|
3,90% |
Ágazatok
| Alapfogyasztási javak |
|
15,20% |
| Egészségügy |
|
14,10% |
| Energia |
|
10,60% |
| Telekommunikációs Szolgáltatás |
|
10,30% |
| Pénzügy |
|
10,00% |
| Ipar |
|
10,00% |
| Szállító |
|
7,80% |
| Ingatlanok |
|
6,80% |
| Információstechnológia |
|
6,10% |
| Árupiac |
|
4,20% |
| Készpénz |
|
3,90% |
| időszakos Fogyasztói javak |
|
1,00% |