SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Cullen Funds Emerging Markets High Dividend Fund USD Distributing Retail Share Class I1/  IE00BXNT0937  /

Fonds
NAV16.01.2025 Zm.+0,1000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
12,2300USD +0,82% płacące dywidendę Akcje Rynki wschodzące Cullen Capital M. ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 -1,19 4,20 1,40 2,60 1,90 -0,31 -3,74 1,94 -3,81 -0,16 -3,14 3,84 +3,13%
2022 -4,19 -3,08 0,00 -5,39 2,80 -9,64 -0,80 -0,91 -7,16 -1,21 10,60 -1,01 -19,46%
2023 8,87 -4,03 2,73 -1,14 0,10 5,76 4,81 -3,72 -2,16 -4,87 8,70 6,31 +21,92%
2024 0,75 4,32 2,23 -0,70 0,71 1,01 -0,63 -0,47 2,77 -2,72 -1,52 0,97 -
2025 -0,02 - - - - - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 13,38% 12,86% 11,78% 13,13% -%
Wskaźnik Sharpe'a -2,15 -1,12 0,46 -0,08 -
Najlepszy miesiąc +0,97% +2,77% +4,32% +10,60% +10,60%
Najgorszy miesiąc -0,02% -2,72% -2,72% -9,64% -9,64%
Maksymalna strata -4,00% -8,01% -11,05% -27,22% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Cullen Funds Emerging Markets Hi... płacące dywidendę 12,2300 +8,19% +5,30%
Cullen Funds Emerging Markets Hi... płacące dywidendę 11,0500 +8,35% +18,41%
Cullen Funds Emerging Markets Hi... z reinwestycją 16,3500 +8,35% +18,48%
Cullen Funds Emerging Markets Hi... z reinwestycją 11,6400 +6,89% +9,71%
Cullen Funds Emerging Markets Hi... z reinwestycją 16,9100 +8,89% +17,68%

Wyniki

YTD
  -1,31%
6 miesięcy
  -6,05%
1 rok  
+8,19%
3 lata  
+5,30%
5 lat     -
Od początku  
+6,63%
Rok
2023  
+21,92%
2022
  -19,46%
2021  
+3,13%
 

Dywidendy

02.01.2025 0,06 USD
01.10.2024 0,13 USD
01.07.2024 0,19 USD