RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Cullen Funds Emerging Markets High Dividend Fund USD Distributing Retail Share Class I1/  IE00BXNT0937  /

Fonds
NAV2025. 01. 22. Vált.-0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
12,3900USD -0,16% Osztalékfizetés Részvény Feltörekvő piacok Cullen Capital M. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 -1,19 4,20 1,40 2,60 1,90 -0,31 -3,74 1,94 -3,81 -0,16 -3,14 3,84 +3,13%
2022 -4,19 -3,08 0,00 -5,39 2,80 -9,64 -0,80 -0,91 -7,16 -1,21 10,60 -1,01 -19,46%
2023 8,87 -4,03 2,73 -1,14 0,10 5,76 4,81 -3,72 -2,16 -4,87 8,70 6,31 +21,92%
2024 0,75 4,32 2,23 -0,70 0,71 1,01 -0,63 -0,47 2,77 -2,72 -1,52 0,97 -
2025 -0,02 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 13,38% 12,86% 11,78% 13,13% -%
Sharpe ráta -2,15 -1,12 0,46 -0,08 -
Legjobb hónap +0,97% +2,77% +4,32% +10,60% +10,60%
Legrosszabb hónap -0,02% -2,72% -2,72% -9,64% -9,64%
Maximális veszteség -4,00% -8,01% -11,05% -27,22% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Cullen Funds Emerging Markets Hi... Osztalékfizetés 12,3900 +8,49% +8,49%
Cullen Funds Emerging Markets Hi... Osztalékfizetés 11,0500 +8,35% +18,41%
Cullen Funds Emerging Markets Hi... Újrabefektetés 16,3500 +8,35% +18,48%
Cullen Funds Emerging Markets Hi... Újrabefektetés 11,7800 +7,19% +12,94%
Cullen Funds Emerging Markets Hi... Újrabefektetés 17,1200 +9,18% +21,16%

Teljesítmény

YTD
  -0,02%
6 Hónap
  -2,24%
1 Év  
+8,49%
3 Év  
+8,49%
5 Év     -
Kezdettől  
+8,03%
Év
2023  
+21,92%
2022
  -19,46%
2021  
+3,13%
 

Osztalék

2025. 01. 02. 0,06 USD
2024. 10. 01. 0,13 USD
2024. 07. 01. 0,19 USD