CSIMF Money Market CHF - ZB/ CH0031419960 /
| Стоимость чистых активов23.01.2025 | Изменение0.0000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 859.9800CHF | 0.00% | reinvestment | Money Market Worldwide | UBS Fund M. (CH) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | - | - | - | - | 0.07 | -0.15 | 0.03 | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | - |
| 2011 | 0.06 | 0.06 | -0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | -0.03 | 0.02 | -0.08 | -0.02 | +0.14% |
| 2012 | 0.07 | 0.16 | 0.04 | -0.01 | 0.09 | 0.12 | 0.03 | 0.06 | -0.04 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | +0.56% |
| 2013 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | -0.01 | 0.03 | +0.16% |
| 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | +0.10% |
| 2015 | 0.07 | -0.04 | -0.03 | -0.04 | -0.03 | -0.08 | -0.07 | -0.05 | -0.03 | -0.05 | -0.04 | -0.08 | -0.48% |
| 2016 | -0.04 | -0.04 | -0.10 | -0.06 | -0.04 | -0.03 | -0.08 | -0.06 | -0.05 | -0.07 | -0.06 | -0.06 | -0.69% |
| 2017 | -0.06 | -0.06 | -0.07 | -0.06 | -0.04 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.06 | -0.05 | -0.06 | -0.06 | -0.73% |
| 2018 | -0.07 | -0.05 | -0.11 | -0.07 | -0.02 | -0.07 | -0.07 | -0.06 | -0.06 | -0.05 | -0.10 | -0.06 | -0.77% |
| 2019 | -0.04 | -0.08 | -0.06 | -0.07 | -0.05 | -0.05 | -0.03 | -0.06 | -0.10 | -0.08 | -0.09 | -0.07 | -0.76% |
| 2020 | -0.07 | -0.05 | -0.35 | 0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.06 | -0.07 | -0.07 | -0.81% |
| 2021 | -0.06 | -0.02 | -0.06 | -0.07 | -0.06 | -0.06 | -0.07 | -0.06 | -0.06 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.72% |
| 2022 | -0.07 | -0.08 | -0.06 | -0.07 | -0.07 | -0.13 | -0.05 | -0.09 | -0.05 | 0.10 | 0.03 | 0.01 | -0.55% |
| 2023 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | +1.29% |
| 2024 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.09 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | - |
| 2025 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.04% | 0.07% | 0.07% | 0.13% | 0.28% |
| Коэффициент Шарпа | -60.17 | -25.38 | -19.56 | -15.61 | -9.14 |
| Лучший месяц | +0.08% | +0.11% | +0.15% | +0.15% | +0.15% |
| Худший месяц | +0.01% | +0.01% | +0.01% | -0.13% | -0.35% |
| Максимальный убыток | -0.01% | -0.01% | -0.01% | -0.72% | -2.23% |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CHF
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| CSIMF Money Market CHF - EB | reinvestment | 906.8200 | +1.15% | +1.82% | |
| CSIMF Money Market CHF - DB | reinvestment | 822.3900 | +1.20% | +1.98% | |
| CSIMF Money Market CHF - EB2 | reinvestment | 829.2200 | +1.15% | +1.82% | |
| CSIMF Money Market CHF - ZB | reinvestment | 859.9800 | +1.26% | +2.15% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.01% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +0.48% | ||
| 1 год | +1.26% | ||
| 3 года | +2.15% | ||
| 5 лет | +0.59% | ||
| С самого начала | -1.89% | ||
| Год | |||
| 2023 | +1.29% | ||
| 2022 | -0.55% | ||
| 2021 | -0.72% | ||
| 2020 | -0.81% | ||
| 2019 | -0.76% | ||
| 2018 | -0.77% | ||
| 2017 | -0.73% | ||
| 2016 | -0.69% | ||
Дивиденды
| 10.06.2024 | 3.58 CHF |
| 14.06.2023 | 2.30 CHF |
| 16.06.2022 | 2.38 CHF |
| 16.06.2021 | 2.37 CHF |
| 16.06.2020 | 4.04 CHF |
| 18.06.2019 | 4.71 CHF |
| 19.06.2018 | 13.16 CHF |
| 20.06.2017 | 13.90 CHF |
| 21.06.2016 | 10.04 CHF |
| 16.06.2015 | 11.40 CHF |
| 17.06.2014 | 13.00 CHF |
| 25.06.2013 | 17.64 CHF |
| 19.06.2012 | 13.28 CHF |
| 14.06.2011 | 11.34 CHF |