Credit Suisse Money Market Fund - EUR IB/  LI0037729477  /

Fonds
NAV22.01.2025 Diff.+0,0900 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1.074,2500EUR +0,01% thesaurierend Geldmarkt weltweit UBS Fund M. (CH) 

Investmentstrategie

Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen investiert. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Geldmarktfonds (Money Market Funds) im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1131 über Geldmarktfonds. Das Anlageziel dieses Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Vermögens der Teilfonds, einen angemessenen Ertrag in der jeweiligen Rechnungswährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in auf die Rechnungswährung lautende Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Anleihen, Renten, Notes und andere) und Geldmarktinstrumente von privaten und öffentlichrechtlichen Schuldnern weltweit sowie Termin- und Festgeldanlagen bei Banken in Liechtenstein, in einem anderen EWR-Mitgliedstaat, der Schweiz oder Grossbritannien (einschliesslich Guernsey und Jersey) sowie in Anteile anderer inoder ausländischer OGAW, die ihr Vermögen gemäss der Anlagepolitik der jeweiligen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds darf dabei höchstens 9.9 % seines Vermögens in andere Geldmarktfonds anlegen. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale und qualifiziert sich als festverzinslicher Teilfonds, der Ausschlüsse, ESG-Integration und Active Ownership anwendet und gleichzeitig sicherstellt, dass die Portfolio Unternehmen gute Governance-Praktiken anwenden. Für diesen Teilfonds basiert die Identifizierung der wesentlichen ESG-Faktoren auf dem sektoralen und geografischen Engagement. Der Index "FTSE 3-Month Euro Eurodeposit LCL" ist der Referenzbenchmark für diesen Teilfonds. Er ist kein ESG-Index und wird nicht zum Zweck der Erreichung der wesentlichen ESG-Faktoren verwendet.
 

Investmentziel

Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen investiert. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Geldmarktfonds (Money Market Funds) im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1131 über Geldmarktfonds. Das Anlageziel dieses Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Vermögens der Teilfonds, einen angemessenen Ertrag in der jeweiligen Rechnungswährung zu erzielen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Geldmarkt
Region: weltweit
Branche: Geldmarktwerte
Benchmark: FTSE 3- Month Euro Eurodeposit
Geschäftsjahresbeginn: 01.06
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: VP Bank AG, 9490 Vaduz, Liechtenstein
Ursprungsland: Liechtenstein
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Simone Stäuble
Fondsvolumen: 110,79 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 06.07.2012
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 1,50%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,15%
Mindestveranlagung: 500.000,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: UBS Fund M. (CH)
Adresse: Aeschenplatz 6, 4052, Basel
Land: Schweiz
Internet: www.ubs.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
64,18%
Geldmarkt
 
23,73%
Barmittel
 
12,08%
Sonstige
 
0,01%

Länder

Frankreich
 
20,56%
Deutschland
 
19,86%
Niederlande
 
9,92%
Österreich
 
7,89%
Kanada
 
7,41%
Belgien
 
6,60%
Australien
 
6,44%
Schweiz
 
5,31%
Japan
 
5,28%
Sonstige
 
10,73%