ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Credit Suisse Money Market Fund - CHF UB/  LI0214880481  /

Fonds
Стоимость чистых активов22.01.2025 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
94.6900CHF 0.00% reinvestment Money Market Worldwide UBS Fund M. (CH) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - -0.09 -0.09 -0.06 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -
2022 -0.07 -0.12 -0.09 -0.09 -0.11 -0.17 -0.09 -0.05 -0.14 0.05 0.13 -0.01 -0.75%
2023 0.04 0.04 0.05 0.08 0.08 0.09 0.10 0.11 0.11 0.12 0.12 0.12 +1.05%
2024 0.12 0.11 0.14 0.11 0.06 0.08 0.10 0.06 0.07 0.06 0.06 0.06 -
2025 -0.01 - - - - - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.07% 0.10% 0.13% 0.19% -%
Коэффициент Шарпа -39.76 -19.81 -13.37 -11.89 -
Лучший месяц +0.06% +0.10% +0.14% +0.14% -
Худший месяц -0.01% -0.01% -0.01% -0.17% -
Максимальный убыток -0.01% -0.02% -0.05% -0.89% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Credit Suisse Money Market Fund ... reinvestment 964.4400 +0.97% +1.39%
Credit Suisse Money Market Fund ... reinvestment 960.6400 +1.05% +1.58%
Credit Suisse Money Market Fund ... reinvestment 965.7400 +0.97% +1.39%
Credit Suisse Money Market Fund ... reinvestment 946.3400 +0.96% +1.38%
Credit Suisse Money Market Fund ... reinvestment 94.6900 +0.97% +1.39%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.01%
6 месяцев  
+0.34%
1 год  
+0.97%
3 года  
+1.39%
5 лет     -
С самого начала  
+0.74%
Год
2023  
+1.05%
2022
  -0.75%