RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

CORUM Butler Credit Strategies ICAV - Butler Credit Opportunities Fund EUR RETAIL CLASS DISTRIBUTING POOLED/  IE00BMCT1Z06  /

Fonds
NAV2025. 01. 23. Vált.+0,0253 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
104,5457EUR +0,02% Osztalékfizetés Alternatív befektetések Európa CORUM Butler A.M. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - - 0,67 0,13 -1,32 0,75 0,59 -
2020 -0,57 -0,54 -6,56 -0,15 1,13 1,05 1,14 1,00 -0,08 -0,55 3,64 0,61 -0,20%
2021 0,79 0,54 0,64 0,77 0,25 0,35 -0,16 0,39 0,28 -0,30 -0,32 0,37 +3,67%
2022 -0,86 -0,72 0,29 -0,52 -0,71 -3,23 0,98 0,42 -1,85 -0,09 2,27 -0,56 -4,59%
2023 1,92 0,43 -0,27 0,45 0,64 0,39 0,84 0,40 0,11 -0,16 1,76 2,03 +8,84%
2024 0,86 0,37 0,32 -0,21 0,75 0,38 0,70 0,90 0,48 0,20 0,40 0,72 -
2025 0,10 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,54% 0,80% 0,91% 2,05% 2,33%
Sharpe ráta -0,73 4,24 3,00 0,39 0,02
Legjobb hónap +0,72% +0,90% +0,90% +2,27% +3,64%
Legrosszabb hónap +0,10% +0,10% -0,21% -3,23% -6,56%
Maximális veszteség -0,52% -0,52% -0,61% -6,08% -9,02%
Túlteljesítés -0,66% - -0,34% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
CORUM Butler Credit Strategies I... Újrabefektetés 128,0769 +4,25% +9,05%
CORUM Butler Credit Strategies I... Osztalékfizetés 106,8586 +5,75% +11,50%
CORUM Butler Credit Strategies I... Újrabefektetés 144,8330 +7,01% +16,74%
CORUM Butler Credit Strategies I... Újrabefektetés 121,3500 +3,56% +7,15%
CORUM Butler Credit Strategies I... Újrabefektetés 135,4802 +6,84% +15,58%
CORUM Butler Credit Strategies I... Újrabefektetés 128,9634 +5,75% +11,72%
CORUM Butler Credit Strategies I... Újrabefektetés 114,8570 +3,55% +7,30%
CORUM Butler Credit Strategies I... Újrabefektetés 126,4625 +5,75% +11,91%
CORUM Butler Credit Strategies I... Újrabefektetés 150,4179 +8,01% +19,75%
CORUM Butler Credit Strategies I... Újrabefektetés 136,2226 +6,67% +14,23%
CORUM Butler Credit Strategies I... Újrabefektetés 136,2156 +6,67% +14,23%
CORUM Butler Credit Strategies I... Újrabefektetés 148,7958 +7,52% +18,28%
CORUM Butler Credit Strategies I... Újrabefektetés 124,3302 +3,86% +7,96%
CORUM Butler Credit Strategies I... Újrabefektetés 141,0214 +7,38% +17,03%
CORUM Butler Credit Strategies I... Újrabefektetés 122,4005 +3,86% +7,97%
CORUM Butler Credit Strategies I... Újrabefektetés 129,4455 +6,21% +12,95%
CORUM Butler Credit Strategies I... Osztalékfizetés 104,5457 +5,41% +10,75%
CORUM Butler Credit Strategies I... Újrabefektetés 141,3259 +6,67% +15,72%
CORUM Butler Credit Strategies I... Újrabefektetés 116,6878 +3,21% +6,12%
CORUM Butler Credit Strategies I... Újrabefektetés 125,6517 +5,41% +10,53%
CORUM Butler Credit Strategies I... Újrabefektetés 131,1134 +6,51% +14,51%
CORUM Butler Credit Strategies I... Újrabefektetés 130,8662 +6,21% +12,92%

Teljesítmény

YTD  
+0,10%
6 Hónap  
+3,00%
1 Év  
+5,41%
3 Év  
+10,75%
5 Év  
+14,29%
Kezdettől  
+18,54%
Év
2023  
+8,84%
2022
  -4,59%
2021  
+3,67%
2020
  -0,20%
 

Osztalék

2025. 01. 02. 1,17 EUR
2024. 10. 01. 1,05 EUR
2024. 07. 01. 1,16 EUR
2024. 04. 02. 1,15 EUR
2024. 01. 02. 0,58 EUR
2023. 10. 02. 1,51 EUR
2023. 07. 03. 2,85 EUR
2023. 04. 03. 0,89 EUR
2023. 01. 03. 0,74 EUR
2022. 10. 03. 0,22 EUR
2022. 07. 01. 0,39 EUR
2022. 04. 01. 0,36 EUR
2022. 01. 04. 0,27 EUR
2021. 10. 01. 0,37 EUR
2021. 04. 01. 0,09 EUR
2021. 01. 04. 0,12 EUR