CONVERTINVEST Rendite (IT) EUR
AT0000A33DM5
CONVERTINVEST Rendite (IT) EUR/ AT0000A33DM5 /
| NAV2025. 01. 24. |
Vált.+0,0800 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 112,5600EUR |
+0,07% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Allianz Invest KAG ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 04. 12. |
| Letétkezelő bank: |
Erste Group Bank AG |
| Származási hely: |
Ausztria |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
55,18 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2023. 05. 05. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,50% |
| Minimum befektetés: |
3 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Allianz Invest KAG |
| Cím: |
Wiedner Gürtel 9-13, 1100, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.allianzinvest.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
96,54% |
| Készpénz |
|
3,44% |
| Egyéb |
|
0,02% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
48,71% |
| Németország |
|
11,11% |
| Franciaország |
|
7,79% |
| Egyesült Királyság |
|
4,67% |
| Hollandia |
|
3,76% |
| Olaszország |
|
3,59% |
| Spanyolország |
|
3,54% |
| Készpénz |
|
3,44% |
| Belgium |
|
3,34% |
| Izrael |
|
2,40% |
| Szingapúr |
|
2,09% |
| Jersey |
|
1,94% |
| Luxemburg |
|
1,86% |
| Ausztria |
|
1,75% |
| Egyéb |
|
0,01% |
Devizák
| Euro |
|
92,83% |
| US Dollár |
|
0,81% |
| Brit Font |
|
0,16% |
| Egyéb |
|
6,20% |