CONVERTINVEST Rendite (IT) EUR
AT0000A33DM5
CONVERTINVEST Rendite (IT) EUR/ AT0000A33DM5 /
NAV1/24/2025 |
Chg.+0.0800 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
112.5600EUR |
+0.07% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Allianz Invest KAG ▶ |
Investment strategy
Der CONVERTINVEST Rendite ist ein Rentenfonds, der als Anlageziel einen laufenden Ertrag oder eine dem jeweils aktuellen Zinsumfeld entsprechende bestmögliche Wertentwicklung anstrebt. Für den CONVERTINVEST Rendite werden überwiegend, d.h. mindestens 51 vH des Fondsvermögens globale Wandelschuldverschreibungen in Bezug auf Aktien ohne währungsmäßiger, regionen- bzw. ländermäßiger Beschränkungen, erworben.
Diese Veranlagungen erfolgen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Anteile an Investmentfonds können bis zu 10 vH des Fondsvermögens erworben werden. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 vH des Fondsvermögens erworben werden.Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten können bis zu 49 vH des Fondsvermögens gehalten werden. Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 vH des Fondsvermögens (berechnet auf Basis der aktuellen Marktpreise/Bewertungskurse der Derivate) und zur Absicherung eingesetzt werden. Der CONVERTINVEST Rendite wird aktiv gemanagt und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Investment goal
Der CONVERTINVEST Rendite ist ein Rentenfonds, der als Anlageziel einen laufenden Ertrag oder eine dem jeweils aktuellen Zinsumfeld entsprechende bestmögliche Wertentwicklung anstrebt. Für den CONVERTINVEST Rendite werden überwiegend, d.h. mindestens 51 vH des Fondsvermögens globale Wandelschuldverschreibungen in Bezug auf Aktien ohne währungsmäßiger, regionen- bzw. ländermäßiger Beschränkungen, erworben.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
1/1 |
Last Distribution: |
4/12/2024 |
Depository bank: |
Erste Group Bank AG |
Fund domicile: |
Austria |
Distribution permission: |
Austria, Czech Republic |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
55.18 mill.
EUR
|
Launch date: |
5/5/2023 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.50% |
Max. Administration Fee: |
0.50% |
Minimum investment: |
3,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
- |
Investment company
Funds company: |
Allianz Invest KAG |
Address: |
Wiedner Gürtel 9-13, 1100, Wien |
Country: |
Austria |
Internet: |
www.allianzinvest.at
|
Assets
Bonds |
|
96.54% |
Cash |
|
3.44% |
Others |
|
0.02% |
Countries
United States of America |
|
48.71% |
Germany |
|
11.11% |
France |
|
7.79% |
United Kingdom |
|
4.67% |
Netherlands |
|
3.76% |
Italy |
|
3.59% |
Spain |
|
3.54% |
Cash |
|
3.44% |
Belgium |
|
3.34% |
Israel |
|
2.40% |
Singapore |
|
2.09% |
Jersey |
|
1.94% |
Luxembourg |
|
1.86% |
Austria |
|
1.75% |
Others |
|
0.01% |
Currencies
Euro |
|
92.83% |
US Dollar |
|
0.81% |
British Pound |
|
0.16% |
Others |
|
6.20% |