CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) T/ AT0000A09008 /
| NAV2025. 01. 23. | Vált.-0,0100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 146,0100EUR | -0,01% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | Raiffeisen KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | - | - | - | 0,07 | -0,49 | -5,08 | -0,51 | 1,06 | -6,67 | -11,74 | 2,79 | 3,87 | - |
| 2009 | 0,54 | -2,10 | 1,14 | 7,25 | 5,80 | 1,27 | 4,92 | 5,25 | 4,78 | 0,43 | 0,21 | 2,35 | +36,35% |
| 2010 | -1,06 | -0,56 | 5,98 | -0,27 | -5,23 | 0,09 | 2,99 | -1,10 | 2,63 | 2,27 | -2,03 | 3,34 | +6,76% |
| 2011 | 0,86 | 0,98 | 0,62 | -0,90 | -2,22 | -1,86 | -2,71 | -4,48 | -1,30 | 2,79 | -5,57 | 0,53 | -12,78% |
| 2012 | 5,95 | 3,43 | -0,55 | -1,55 | -1,56 | -0,75 | 4,29 | 0,44 | 1,17 | -0,52 | 1,81 | 2,30 | +15,09% |
| 2013 | 1,89 | -0,50 | -0,31 | -0,23 | 2,31 | -2,70 | 2,29 | -0,11 | 3,03 | 2,29 | 1,46 | 1,73 | +11,57% |
| 2014 | -0,09 | 2,41 | 1,64 | -0,54 | 1,69 | -0,88 | -1,70 | -0,01 | -1,87 | -1,44 | 3,42 | 1,05 | +3,57% |
| 2015 | 3,58 | 3,71 | 1,14 | 1,19 | 0,30 | -2,09 | 1,01 | -2,96 | -1,66 | 4,13 | -0,12 | -0,43 | +7,77% |
| 2016 | -7,19 | 0,34 | 2,70 | 0,83 | 1,74 | -3,84 | 2,73 | 1,46 | -0,33 | 0,23 | -0,98 | 3,07 | +0,25% |
| 2017 | 0,77 | 1,43 | 0,40 | 1,80 | 0,89 | -0,75 | 0,98 | -0,13 | 1,44 | 2,07 | -1,41 | -0,47 | +7,19% |
| 2018 | 3,48 | -1,13 | -2,22 | 1,75 | -1,53 | -1,43 | 0,29 | -0,59 | -1,19 | -3,91 | -0,84 | -3,73 | -10,72% |
| 2019 | 3,12 | 0,63 | 0,58 | 2,64 | -2,59 | 1,14 | 0,82 | -0,87 | 0,10 | -0,52 | 1,25 | 0,06 | +6,41% |
| 2020 | 1,54 | -1,71 | -9,31 | 3,59 | 1,94 | 0,32 | 1,18 | 2,27 | 0,33 | -1,16 | 6,27 | 1,83 | +6,48% |
| 2021 | -0,66 | 0,20 | 0,42 | 1,04 | -0,24 | 0,38 | 0,34 | 0,29 | -3,30 | 1,43 | 0,23 | -0,45 | -0,39% |
| 2022 | -4,79 | -3,24 | 0,19 | -2,94 | -2,03 | -6,48 | 4,86 | -0,27 | -6,72 | 2,82 | 2,27 | -1,05 | -16,70% |
| 2023 | 3,76 | -0,71 | -0,77 | -0,76 | 0,75 | 1,96 | 1,18 | -2,93 | -2,39 | -3,20 | 5,41 | 4,49 | +6,51% |
| 2024 | -1,36 | -0,39 | 1,99 | -1,64 | 0,85 | -0,59 | 0,03 | 0,99 | 1,58 | 0,85 | 2,78 | -2,84 | - |
| 2025 | 2,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 7,71% | 6,12% | 5,77% | 7,89% | 7,87% |
| Sharpe ráta | 6,66 | 1,23 | 0,71 | -0,51 | -0,41 |
| Legjobb hónap | +2,76% | +2,78% | +2,78% | +5,41% | +6,27% |
| Legrosszabb hónap | -2,84% | -2,84% | -2,84% | -6,72% | -9,31% |
| Maximális veszteség | -1,42% | -3,42% | -4,06% | -17,62% | -22,02% |
| Túlteljesítés | -1,64% | - | -3,07% | -12,11% | -8,35% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVERTINVEST All-Cap Convertibl... | Újrabefektetés | 152,9700 | +7,29% | -2,57% | |
| CONVERTINVEST All-Cap Convertibl... | Teljes újrabefeketetés | 160,7200 | +7,30% | -2,56% | |
| CONVERTINVEST All-Cap Convertibl... | Újrabefektetés | 94,4700 | +6,77% | -4,01% | |
| CONVERTINVEST All-Cap Convertibl... | Osztalékfizetés | 89,3400 | +6,76% | -4,02% | |
| CONVERTINVEST All-Cap Convertibl... | Osztalékfizetés | 100,2100 | +6,76% | -4,01% | |
| CONVERTINVEST All-Cap Convertibl... | Teljes újrabefeketetés | 153,3000 | +6,76% | -4,01% | |
| CONVERTINVEST All-Cap Convertibl... | Teljes újrabefeketetés | 90,3500 | +5,96% | -6,16% | |
| CONVERTINVEST All-Cap Convertibl... | Újrabefektetés | 146,0100 | +6,76% | -4,02% |
Teljesítmény
| YTD | +2,76% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +5,02% | ||
| 1 Év | +6,76% | ||
| 3 Év | -4,02% | ||
| 5 Év | -2,73% | ||
| Kezdettől | +53,71% | ||
| Év | |||
| 2023 | +6,51% | ||
| 2022 | -16,70% | ||
| 2021 | -0,39% | ||
| 2020 | +6,48% | ||
| 2019 | +6,41% | ||
| 2018 | -10,72% | ||
| 2017 | +7,19% | ||
| 2016 | +0,25% | ||
Osztalék
| 2022. 05. 31. | 0,28 EUR |
| 2018. 06. 01. | 2,46 EUR |
| 2017. 05. 31. | 0,32 EUR |
| 2016. 05. 31. | 0,37 EUR |
| 2015. 06. 01. | 0,94 EUR |
| 2014. 06. 02. | 1,25 EUR |
| 2013. 05. 31. | 0,47 EUR |
| 2012. 05. 31. | 0,41 EUR |
| 2011. 05. 31. | 0,26 EUR |
| 2009. 06. 02. | 0,43 EUR |