SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

COMGEST GR.EM.MKT.EUR I FIXED DIS/  IE00BK5X4451  /

Fonds
NAV21.01.2025 Zm.+0,0400 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
25,6800EUR +0,16% płacące dywidendę Akcje Rynki wschodzące Comgest Growth ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2020 -1,31 -5,81 -16,57 10,38 -1,42 5,13 4,08 0,00 0,68 1,54 7,84 4,75 +6,64%
2021 0,13 0,26 0,86 -2,34 0,75 0,42 -8,61 -0,53 -2,38 0,07 -3,94 0,47 -14,25%
2022 -0,72 -6,97 0,27 -3,50 -0,72 -4,41 3,15 0,96 -8,61 -3,37 11,03 -3,32 -16,28%
2023 8,89 -3,19 -0,90 -2,15 -0,43 2,55 3,04 -4,12 -1,52 -3,76 5,32 1,26 +4,23%
2024 -2,18 2,54 1,69 -0,44 -1,22 4,88 -0,90 -0,50 3,26 -2,94 -0,35 1,41 -
2025 0,30 - - - - - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 7,14% 12,12% 11,82% 14,45% 16,28%
Wskaźnik Sharpe'a 0,37 0,02 0,55 -0,39 -0,41
Najlepszy miesiąc +1,41% +3,26% +4,88% +11,03% +11,03%
Najgorszy miesiąc +0,30% -2,94% -2,94% -8,61% -16,57%
Maksymalna strata -2,09% -5,27% -8,31% -23,05% -38,86%
Przewaga wyników -10,63% - -10,78% - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
COMGEST GR.EM.MKT.GBP U ACC z reinwestycją 27,2300 +7,76% -7,85%
COMGEST GR.EM.MKT.GBP Z ACC z reinwestycją 27,2100 +7,72% -7,86%
COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS ... z reinwestycją 31,3900 +9,03% -8,78%
COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS ... płacące dywidendę 29,5500 +9,03% -8,79%
COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS ... z reinwestycją 33,5000 +4,20% -16,38%
COMGEST GR.EM.MKT.EUR I FIXED DI... płacące dywidendę 25,6800 +9,09% -8,74%
COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS ... płacące dywidendę 28,3300 +3,70% -17,56%
COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS ... płacące dywidendę 27,3500 +8,53% -10,05%
COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS ... z reinwestycją 27,5700 +8,03% -11,32%
COMGEST GR.EM.MKT.EUR Z ACC z reinwestycją 30,0900 +8,98% -8,90%
COMGEST GR.EM.MKT.EUR Z DIS płacące dywidendę 29,3700 +8,99% -8,89%
COMGEST GR.EM.MKT.USD Z DIS płacące dywidendę 30,1400 +4,15% -16,50%
COMGEST GR.EM.MKT.EUR FIXED DIS płacące dywidendę 22,8200 +8,59% -10,04%
COMGEST GR.EM.MKT.USD R ACC z reinwestycją 31,2600 +3,20% -18,72%
COMGEST GR.EM.MKT.USD Z ACC z reinwestycją 33,3900 +4,15% -16,48%
COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS ... z reinwestycją 10,1800 - -
COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS ... z reinwestycją 31,4600 +3,73% -17,54%

Wyniki

YTD  
+0,30%
6 miesięcy  
+1,46%
1 rok  
+9,09%
3 lata
  -8,74%
5 lat
  -18,51%
Od początku
  -16,51%
Rok
2023  
+4,23%
2022
  -16,28%
2021
  -14,25%
2020  
+6,64%
 

Dywidendy

02.01.2025 0,26 EUR
01.10.2024 0,27 EUR
01.07.2024 0,26 EUR
02.04.2024 0,28 EUR
02.01.2024 0,26 EUR
02.10.2023 0,25 EUR
03.07.2023 0,26 EUR
03.04.2023 0,26 EUR
03.01.2023 0,26 EUR
03.10.2022 0,25 EUR
01.07.2022 0,26 EUR
01.04.2022 0,29 EUR
04.01.2022 0,32 EUR
01.10.2021 0,33 EUR
01.07.2021 0,38 EUR
01.04.2021 0,39 EUR
04.01.2021 0,39 EUR
01.10.2020 0,34 EUR
01.07.2020 0,33 EUR
01.04.2020 0,29 EUR
02.01.2020 0,03 EUR