CB-Accent Lux Swan Ultra Short-Term Bond A EUR/ LU0417109773 /
| Стоимость чистых активов22.01.2025 | Изменение+0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 132.9400EUR | +0.02% | paying dividend | Bonds Worldwide | ADEPA AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | -0.14 | -0.31 | -0.64 | 0.11 | - |
| 2022 | -0.38 | -3.48 | -0.19 | 0.92 | -0.52 | -2.18 | -0.25 | 1.22 | -1.28 | -0.78 | 2.63 | 1.23 | -3.14% |
| 2023 | 1.51 | 0.63 | -0.37 | 0.39 | -0.35 | 0.63 | 0.61 | 0.56 | 0.40 | 0.28 | 0.93 | 0.88 | +6.27% |
| 2024 | 0.88 | 0.62 | 0.28 | 0.35 | 0.62 | 0.42 | 0.53 | 0.43 | 0.57 | 0.40 | 0.35 | 0.17 | - |
| 2025 | 0.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.36% | 0.42% | 0.46% | 2.08% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.36 | 4.63 | 5.82 | 0.18 | - |
| Лучший месяц | +0.19% | +0.57% | +0.88% | +2.63% | - |
| Худший месяц | +0.17% | +0.17% | +0.17% | -3.48% | - |
| Максимальный убыток | -0.04% | -0.14% | -0.14% | -7.06% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| CB-Accent Lux Swan Ultra Short-T... | paying dividend | 132.9400 | +5.37% | +9.44% | |
| CB-Accent Lux Swan Ultra Short-T... | reinvestment | 145.1400 | +6.67% | +14.72% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.19% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.31% | ||
| 1 год | +5.37% | ||
| 3 года | +9.44% | ||
| 5 лет | - | ||
| С самого начала | +8.16% | ||
| Год | |||
| 2023 | +6.27% | ||
| 2022 | -3.14% | ||