CB Accent Lux Swan Short-Term High Yield A USD
LU0860713980
CB Accent Lux Swan Short-Term High Yield A USD/ LU0860713980 /
NAV2025. 01. 07. |
Vált.0,0000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
150,4200USD |
0,00% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
ADEPA AM ▶ |
Befektetési stratégia
The company CB-ACCENT LUX offers easy access to the different financial markets, while providing risk diversification.
The subfund pursues this objective while seeking the balanced position judged as the most appropriate on a case by case basis, between the current high yield (coupon) of the securities and the potential capital gain adjusting to this end the duration of the financial investments and the average solvency of the portfolio. The subfund invests primarily in debt securities. The subfund's portfolio will have an average duration of up to three years. The subfund invests at least 2/3 of its net assets in bond market instruments. The remainder may be invested in other products, according to the restrictions set forth below.
Befektetési cél
The company CB-ACCENT LUX offers easy access to the different financial markets, while providing risk diversification.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
EMBI Global Diversified Index |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Svájc, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
- |
Indítás dátuma: |
2012. 12. 17. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
1,20% |
Minimum befektetés: |
- USD |
Deposit fees: |
0,05% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
ADEPA AM |
Cím: |
- |
Ország: |
- |
Internet: |
www.adepa.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
93,46% |
Készpénz |
|
4,42% |
Egyéb eszközök |
|
2,10% |
Részvények |
|
0,02% |
Országok
Globális |
|
94,62% |
Egyéb |
|
5,38% |