NAV2025. 01. 07. Vált.-0,2400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
112,9200EUR -0,21% Újrabefektetés Kötvények Világszerte ADEPA AM 

Befektetési stratégia

The subfund's aim is to search financial markets for coupon yields and share dividends in order to obtain a positive return for the investor. The Sub-fund aims to achieve attractive bond returns, for example by taking advantage of capital gains on bonds that typically, but not exclusively, trade below par. Investments in bonds may be in corporate or government bonds, without geographical limitations. The Sub-fund will also invest in equities that have a demonstrated capacity to pay regular dividends. The Sub-fund may also invest, on a secondary basis and up to a maximum of 10%, in investment funds such as UCIs and UCITS that invest in niche markets (frontier markets, cat bonds, convertibles, etc.) or use ETFs.
 

Befektetési cél

The subfund's aim is to search financial markets for coupon yields and share dividends in order to obtain a positive return for the investor.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: -
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: State Street Bank International GmbH
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Svájc
Alapkezelő menedzser: -
Alap forgalma: -
Indítás dátuma: 2023. 06. 26.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 1,20%
Minimum befektetés: 1 000,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: -
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: ADEPA AM
Cím: -
Ország: -
Internet: www.adepa.com
 

Eszközök

Kötvények
 
83,31%
Részvények
 
8,45%
Készpénz
 
4,80%
Egyéb eszközök
 
3,44%

Országok

Euroland
 
31,63%
Európa (kivétel euro)
 
24,76%
Egyesült Királyság
 
13,70%
Amerikai Egyesült Államok
 
13,22%
Egyéb
 
16,69%