CB Accent Lux Bond EUR C EUR
LU0381761617
CB Accent Lux Bond EUR C EUR/ LU0381761617 /
| Стоимость чистых активов07.01.2025 |
Изменение-0.0700 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 113.8200EUR |
-0.06% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
ADEPA AM ▶ |
Инвестиционная стратегия
The company CB-ACCENT LUX offers easy access to the different financial markets, while providing risk diversification.
CB-ACCENT LUX - Bond EUR Fund invests at least two thirds of its net assets in bonds denominated in euro issued by high-quality borrowers of any OECD Member State. Such bonds shall be traded on a stock exchange or another regulated market, as provided for by the "Investment Policy" section of the Prospectus. Up to 10% of assets may be invested through other collective investments. The Sub-fund may also hold liquidity and use derivative instruments for risk hedging or efficient portfolio management.
Инвестиционная цель
The company CB-ACCENT LUX offers easy access to the different financial markets, while providing risk diversification.
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
- |
| Дата запуска: |
30.05.2011 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.80% |
| Минимальное вложение: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
ADEPA AM |
| Адрес: |
- |
| Страна: |
- |
| Интернет: |
www.adepa.com
|
Страны
| Global |
|
95.93% |
| Другие |
|
4.07% |