CB Accent Lux Bond EUR C EUR
LU0381761617
CB Accent Lux Bond EUR C EUR/ LU0381761617 /
NAV22.01.2025 |
Zm.-0,0200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
113,9500EUR |
-0,02% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
ADEPA AM ▶ |
Strategia inwestycyjna
The company CB-ACCENT LUX offers easy access to the different financial markets, while providing risk diversification.
CB-ACCENT LUX - Bond EUR Fund invests at least two thirds of its net assets in bonds denominated in euro issued by high-quality borrowers of any OECD Member State. Such bonds shall be traded on a stock exchange or another regulated market, as provided for by the "Investment Policy" section of the Prospectus. Up to 10% of assets may be invested through other collective investments. The Sub-fund may also hold liquidity and use derivative instruments for risk hedging or efficient portfolio management.
Cel inwestycyjny
The company CB-ACCENT LUX offers easy access to the different financial markets, while providing risk diversification.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
- |
Data startu: |
30.05.2011 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,80% |
Minimalna inwestycja: |
- EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
ADEPA AM |
Adres: |
- |
Kraj: |
- |
Internet: |
www.adepa.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
95,93% |
Gotówka |
|
4,07% |
Kraje
globalna |
|
95,93% |
Inne |
|
4,07% |