NAV22.01.2025 Zm.-0,0200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
113,9500EUR -0,02% z reinwestycją Obligacje Światowy ADEPA AM 

Strategia inwestycyjna

The company CB-ACCENT LUX offers easy access to the different financial markets, while providing risk diversification. CB-ACCENT LUX - Bond EUR Fund invests at least two thirds of its net assets in bonds denominated in euro issued by high-quality borrowers of any OECD Member State. Such bonds shall be traded on a stock exchange or another regulated market, as provided for by the "Investment Policy" section of the Prospectus. Up to 10% of assets may be invested through other collective investments. The Sub-fund may also hold liquidity and use derivative instruments for risk hedging or efficient portfolio management.
 

Cel inwestycyjny

The company CB-ACCENT LUX offers easy access to the different financial markets, while providing risk diversification.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: -
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Szwajcaria
Zarządzający funduszem: -
Aktywa: -
Data startu: 30.05.2011
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,80%
Minimalna inwestycja: - EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: -
 

Firma inwestycyjna

TFI: ADEPA AM
Adres: -
Kraj: -
Internet: www.adepa.com
 

Aktywa

Obligacje
 
95,93%
Gotówka
 
4,07%

Kraje

globalna
 
95,93%
Inne
 
4,07%