CB Accent Lux Bond EUR C EUR
LU0381761617
CB Accent Lux Bond EUR C EUR/ LU0381761617 /
NAV2025. 01. 07. |
Vált.-0,0700 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
113,8200EUR |
-0,06% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
ADEPA AM ▶ |
Befektetési stratégia
The company CB-ACCENT LUX offers easy access to the different financial markets, while providing risk diversification.
CB-ACCENT LUX - Bond EUR Fund invests at least two thirds of its net assets in bonds denominated in euro issued by high-quality borrowers of any OECD Member State. Such bonds shall be traded on a stock exchange or another regulated market, as provided for by the "Investment Policy" section of the Prospectus. Up to 10% of assets may be invested through other collective investments. The Sub-fund may also hold liquidity and use derivative instruments for risk hedging or efficient portfolio management.
Befektetési cél
The company CB-ACCENT LUX offers easy access to the different financial markets, while providing risk diversification.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
- |
Indítás dátuma: |
2011. 05. 30. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,80% |
Minimum befektetés: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
ADEPA AM |
Cím: |
- |
Ország: |
- |
Internet: |
www.adepa.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
95,93% |
Készpénz |
|
4,07% |
Országok
Globális |
|
95,93% |
Egyéb |
|
4,07% |