CB Accent Lux BlueSpace Fund D USD/ LU2400604851 /
Стоимость чистых активов22.01.2025 | Изменение-0.4300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
165.1100USD | -0.26% | reinvestment | Equity Worldwide | ADEPA AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.81 | 9.97 | - |
2024 | -6.09 | 9.12 | 3.31 | -5.34 | 6.95 | -0.65 | 9.34 | 1.80 | 2.56 | 0.04 | 19.15 | -1.42 | - |
2025 | 7.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 30.63% | 21.27% | 18.92% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 7.30 | 3.82 | 3.07 | - | - |
Лучший месяц | +7.39% | +19.15% | +19.15% | - | - |
Худший месяц | -1.42% | -1.42% | -6.09% | - | - |
Максимальный убыток | -6.21% | -7.23% | -7.31% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
CB Accent Lux BlueSpace Fund A U... | reinvestment | 168.2500 | +61.59% | - | |
CB Accent Lux BlueSpace Fund C U... | reinvestment | 170.0400 | +62.33% | - | |
CB Accent Lux BlueSpace Fund D U... | reinvestment | 165.1100 | +60.82% | - | |
CB Accent Lux BlueSpace Fund A C... | reinvestment | 153.2800 | +55.60% | - | |
CB Accent Lux BlueSpace Fund B C... | reinvestment | 142.6800 | +56.07% | - | |
CB Accent Lux BlueSpace Fund A E... | reinvestment | 160.2400 | +59.06% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +7.39% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +35.93% | ||
1 год | +60.82% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
С самого начала | +75.97% | ||
Год |