Стоимость чистых активов22.01.2025 Изменение-0.4300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
165.1100USD -0.26% reinvestment Equity Worldwide ADEPA AM 
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - - - - - - - 7.81 9.97 -
2024 -6.09 9.12 3.31 -5.34 6.95 -0.65 9.34 1.80 2.56 0.04 19.15 -1.42 -
2025 7.39 - - - - - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 30.63% 21.27% 18.92% -% -%
Коэффициент Шарпа 7.30 3.82 3.07 - -
Лучший месяц +7.39% +19.15% +19.15% - -
Худший месяц -1.42% -1.42% -6.09% - -
Максимальный убыток -6.21% -7.23% -7.31% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
CB Accent Lux BlueSpace Fund A U... reinvestment 168.2500 +61.59% -
CB Accent Lux BlueSpace Fund C U... reinvestment 170.0400 +62.33% -
CB Accent Lux BlueSpace Fund D U... reinvestment 165.1100 +60.82% -
CB Accent Lux BlueSpace Fund A C... reinvestment 153.2800 +55.60% -
CB Accent Lux BlueSpace Fund B C... reinvestment 142.6800 +56.07% -
CB Accent Lux BlueSpace Fund A E... reinvestment 160.2400 +59.06% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.39%
6 месяцев  
+35.93%
1 год  
+60.82%
3 года     -
5 лет     -
С самого начала  
+75.97%
Год