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CB Accent Lux AcrossGen Global Equity Fund B USD/  LU2384377847  /

Fonds
NAV23/01/2025 Var.+0.2900 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
120.4600USD +0.24% reinvestment Equity Worldwide ADEPA AM ▶
 

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2022 - - - - - - - - - 4.13 10.68 -1.38 -
2023 7.39 -1.92 0.67 5.74 -4.45 2.49 1.55 -1.83 -5.96 -4.24 7.09 3.65 +9.42%
2024 0.31 2.58 0.42 -4.87 2.58 -2.24 0.87 4.43 2.78 -5.01 1.57 -2.58 -
2025 2.50 - - - - - - - - - - - -

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 11.70% 11.30% 10.46% -% -%
Indice di Sharpe 3.88 0.32 0.30 - -
Mese migliore +2.50% +4.43% +4.43% +10.68% -
Mese peggiore -2.58% -5.01% -5.01% -5.96% -
Perdita massima -2.73% -9.23% -9.32% - -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in USD

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
CB Accent Lux AcrossGen Global E... reinvestment 130.6300 +6.39% -
CB Accent Lux AcrossGen Global E... reinvestment 120.4600 +5.76% -
CB Accent Lux AcrossGen Global E... reinvestment 121.8400 +6.26% -
CB Accent Lux AcrossGen Global E... reinvestment 117.6200 +1.80% -
CB Accent Lux AcrossGen Global E... reinvestment 109.1200 +1.47% -
CB Accent Lux AcrossGen Global E... reinvestment 110.3800 +2.06% -
CB Accent Lux AcrossGen Global E... reinvestment 122.9400 +3.96% -
CB Accent Lux AcrossGen Global E... reinvestment 113.8500 +3.63% -
CB Accent Lux AcrossGen Global E... reinvestment 115.2000 +4.17% -

Prestazione

YTD  
+2.50%
6 mesi  
+3.12%
1 anno  
+5.76%
3 anni     -
5 anni     -
Dall'inizio  
+20.46%
Anno
2023  
+9.42%