ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

CB Accent Lux AcrossGen Global Equity Fund B CHF Hedged/  LU2384378225  /

Fonds
Стоимость чистых активов21.01.2025 Изменение+0.8700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
108.2700CHF +0.81% reinvestment Equity Worldwide ADEPA AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - - 3.80 9.97 -2.07 -
2023 7.26 -2.23 3.51 2.07 -5.94 4.34 0.86 -3.34 -5.75 -5.06 7.70 3.45 +5.67%
2024 -0.22 2.14 0.09 -5.46 2.39 -2.66 0.49 4.50 2.42 -5.64 1.42 -3.24 -
2025 1.70 - - - - - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.48% 11.76% 10.90% -% -%
Коэффициент Шарпа 2.51 -0.29 -0.16 - -
Лучший месяц +1.70% +4.50% +4.50% +9.97% -
Худший месяц -3.24% -5.64% -5.64% -5.94% -
Максимальный убыток -2.85% -10.69% -10.78% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
CB Accent Lux AcrossGen Global E... reinvestment 129.5400 +5.85% -
CB Accent Lux AcrossGen Global E... reinvestment 119.5600 +5.30% -
CB Accent Lux AcrossGen Global E... reinvestment 120.9200 +5.80% -
CB Accent Lux AcrossGen Global E... reinvestment 116.6800 +1.28% -
CB Accent Lux AcrossGen Global E... reinvestment 108.2700 +0.97% -
CB Accent Lux AcrossGen Global E... reinvestment 109.5000 +1.53% -
CB Accent Lux AcrossGen Global E... reinvestment 121.9300 +3.37% -
CB Accent Lux AcrossGen Global E... reinvestment 112.9700 +3.10% -
CB Accent Lux AcrossGen Global E... reinvestment 114.3100 +3.63% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.70%
6 месяцев
  -0.36%
1 год  
+0.97%
3 года     -
5 лет     -
С самого начала  
+8.27%
Год
2023  
+5.67%