ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

CB Accent Lux AcrossGen Global Equity Fund A EUR Hedged/  LU2384378571  /

Fonds
Стоимость чистых активов22.01.2025 Изменение+0.6800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
122.6100EUR +0.56% reinvestment Equity Worldwide ADEPA AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - - 4.42 11.09 -2.21 -
2023 8.09 -0.05 1.81 2.28 -6.12 5.04 1.08 -3.51 -6.15 -4.84 8.21 3.94 +8.68%
2024 0.02 2.70 0.35 -5.42 2.66 -2.55 0.80 4.85 2.93 -5.69 1.43 -3.20 -
2025 2.28 - - - - - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.80% 12.27% 11.34% -% -%
Коэффициент Шарпа 3.33 -0.05 0.11 - -
Лучший месяц +2.28% +4.85% +4.85% +11.09% -
Худший месяц -3.20% -5.69% -5.69% -6.15% -
Максимальный убыток -3.03% -10.88% -10.88% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
CB Accent Lux AcrossGen Global E... reinvestment 130.2800 +6.46% -
CB Accent Lux AcrossGen Global E... reinvestment 120.1700 +5.84% -
CB Accent Lux AcrossGen Global E... reinvestment 121.5400 +6.34% -
CB Accent Lux AcrossGen Global E... reinvestment 117.3200 +1.83% -
CB Accent Lux AcrossGen Global E... reinvestment 108.8700 +1.53% -
CB Accent Lux AcrossGen Global E... reinvestment 110.1000 +2.09% -
CB Accent Lux AcrossGen Global E... reinvestment 122.6100 +3.95% -
CB Accent Lux AcrossGen Global E... reinvestment 113.5700 +3.65% -
CB Accent Lux AcrossGen Global E... reinvestment 114.9200 +4.18% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.28%
6 месяцев  
+1.06%
1 год  
+3.95%
3 года     -
5 лет     -
С самого начала  
+23.87%
Год
2023  
+8.68%