Carmignac Credit 2027 E EUR Ydis
FR0014008215
Carmignac Credit 2027 E EUR Ydis/ FR0014008215 /
NAV2025. 01. 23. |
Vált.+0,0200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
118,6300EUR |
+0,02% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Carmignac Gestion ▶ |
Befektetési stratégia
The investment objective is to offer performance, net of management fees, from a portfolio made up of securities from public or private sector issuers (including securitisation instruments representing up to 40% of net assets), with no restrictions in terms of average rating, duration, maturity or public/private split.
The fund will therefore be exposed to the credit markets as well as the fixed income markets. With no restrictions on average rating, the fund aims for potentially high exposure to high yield debt securities which offer higher potential yields than investment grade debt securities (rated at least BBB or equivalent, or of credit quality deemed equivalent by the portfolio manager), but expose the fund to a higher level of risk (in particular that of issuer default).
Befektetési cél
The investment objective is to offer performance, net of management fees, from a portfolio made up of securities from public or private sector issuers (including securitisation instruments representing up to 40% of net assets), with no restrictions in terms of average rating, duration, maturity or public/private split.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
2024. 06. 28. |
Letétkezelő bank: |
BNP Paribas, S.A |
Származási hely: |
Franciaország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Pierre Verlé, Alexandre Deneuville, Florian Viros |
Alap forgalma: |
1,81 mrd.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2022. 05. 02. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
1,20% |
Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
1,20% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Carmignac Gestion |
Cím: |
24 place Vendome, 75001, Paris |
Ország: |
Franciaország |
Internet: |
www.carmignac.fr/fr_FR
|
Eszközök
Kötvények |
|
95,11% |
Készpénz |
|
4,89% |
Országok
Írország |
|
14,98% |
Olaszország |
|
8,43% |
Hollandia |
|
8,29% |
Franciaország |
|
8,05% |
Egyesült Királyság |
|
6,15% |
Spanyolország |
|
6,15% |
Készpénz |
|
4,89% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
4,80% |
Portugália |
|
3,67% |
Görögország |
|
3,04% |
Magyarország |
|
2,24% |
Bermuda |
|
2,12% |
Luxemburg |
|
1,88% |
Belgium |
|
1,73% |
Csehország |
|
1,63% |
Egyéb |
|
21,95% |
Devizák
Euro |
|
86,49% |
US Dollár |
|
7,63% |
Brit Font |
|
0,99% |
Egyéb |
|
4,89% |