NAV2025. 01. 23. Vált.+0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
118,6300EUR +0,02% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Carmignac Gestion 

Befektetési stratégia

The investment objective is to offer performance, net of management fees, from a portfolio made up of securities from public or private sector issuers (including securitisation instruments representing up to 40% of net assets), with no restrictions in terms of average rating, duration, maturity or public/private split. The fund will therefore be exposed to the credit markets as well as the fixed income markets. With no restrictions on average rating, the fund aims for potentially high exposure to high yield debt securities which offer higher potential yields than investment grade debt securities (rated at least BBB or equivalent, or of credit quality deemed equivalent by the portfolio manager), but expose the fund to a higher level of risk (in particular that of issuer default).
 

Befektetési cél

The investment objective is to offer performance, net of management fees, from a portfolio made up of securities from public or private sector issuers (including securitisation instruments representing up to 40% of net assets), with no restrictions in terms of average rating, duration, maturity or public/private split.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: -
Üzleti év kezdete: 07. 01.
Last Distribution: 2024. 06. 28.
Letétkezelő bank: BNP Paribas, S.A
Származási hely: Franciaország
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Csehország
Alapkezelő menedzser: Pierre Verlé, Alexandre Deneuville, Florian Viros
Alap forgalma: 1,81 mrd.  EUR
Indítás dátuma: 2022. 05. 02.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 1,20%
Minimum befektetés: 0,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 1,20%
Egyszerűsített tájékoztató: -
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Carmignac Gestion
Cím: 24 place Vendome, 75001, Paris
Ország: Franciaország
Internet: www.carmignac.fr/fr_FR
 

Eszközök

Kötvények
 
95,11%
Készpénz
 
4,89%

Országok

Írország
 
14,98%
Olaszország
 
8,43%
Hollandia
 
8,29%
Franciaország
 
8,05%
Egyesült Királyság
 
6,15%
Spanyolország
 
6,15%
Készpénz
 
4,89%
Amerikai Egyesült Államok
 
4,80%
Portugália
 
3,67%
Görögország
 
3,04%
Magyarország
 
2,24%
Bermuda
 
2,12%
Luxemburg
 
1,88%
Belgium
 
1,73%
Csehország
 
1,63%
Egyéb
 
21,95%

Devizák

Euro
 
86,49%
US Dollár
 
7,63%
Brit Font
 
0,99%
Egyéb
 
4,89%