ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Carmignac Credit 2027 E EUR Ydis/  FR0014008215  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.01.2025 Изменение+0.0200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
118.6300EUR +0.02% paying dividend Bonds Worldwide Carmignac Gestion ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - 0.00 2.32 0.78 -4.45 -0.74 3.46 0.39 -
2023 3.56 0.79 -1.30 1.21 0.05 0.92 1.61 0.82 0.03 -0.14 2.05 2.26 +12.43%
2024 0.87 0.27 0.88 0.20 0.74 0.46 0.99 0.50 0.78 0.15 0.65 0.21 -
2025 0.16 - - - - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.87% 0.88% 1.02% -% -%
Коэффициент Шарпа -0.11 3.48 4.14 - -
Лучший месяц +0.21% +0.99% +0.99% +3.56% -
Худший месяц +0.16% +0.15% +0.15% -4.45% -
Максимальный убыток -0.24% -0.34% -0.34% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Carmignac Credit 2027 E EUR Ydis paying dividend 118.6300 +6.88% -
Carmignac Credit 2027 E EUR Acc reinvestment 122.2700 +6.88% -
Carmignac Credit 2027 F EUR Ydis paying dividend 119.2700 +7.63% -
Carmignac Credit 2027 F EUR Acc reinvestment 124.4800 +7.64% -
Carmignac Credit 2027 A EUR Ydis paying dividend 118.9000 +7.20% -
Carmignac Credit 2027 A EUR Acc reinvestment 123.2200 +7.21% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.16%
6 месяцев  
+2.84%
1 год  
+6.88%
3 года     -
5 лет     -
С самого начала  
+22.28%
Год
2023  
+12.43%
 

Дивиденды

28.06.2024 2.20 EUR
30.06.2023 1.20 EUR