NAV23.01.2025 Zm.+0,0200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
123,2200EUR +0,02% z reinwestycją Obligacje Światowy Carmignac Gestion 

Strategia inwestycyjna

The investment objective is to offer performance, net of management fees, from a portfolio made up of securities from public or private sector issuers (including securitisation instruments representing up to 40% of net assets), with no restrictions in terms of average rating, duration, maturity or public/private split. The fund will therefore be exposed to the credit markets as well as the fixed income markets. With no restrictions on average rating, the fund aims for potentially high exposure to high yield debt securities which offer higher potential yields than investment grade debt securities (rated at least BBB or equivalent, or of credit quality deemed equivalent by the portfolio manager), but expose the fund to a higher level of risk (in particular that of issuer default).
 

Cel inwestycyjny

The investment objective is to offer performance, net of management fees, from a portfolio made up of securities from public or private sector issuers (including securitisation instruments representing up to 40% of net assets), with no restrictions in terms of average rating, duration, maturity or public/private split.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: -
Początek roku obrachunkowego: 01.07
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: BNP Paribas, S.A
Kraj pochodzenia funduszu: Francja
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Czechy
Zarządzający funduszem: Pierre Verlé, Alexandre Deneuville, Florian Viros
Aktywa: 1,81 mld  EUR
Data startu: 02.05.2022
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 1,00%
Max. Administration Fee: 0,90%
Minimalna inwestycja: 0,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Carmignac Gestion
Adres: 24 place Vendome, 75001, Paris
Kraj: Francja
Internet: www.carmignac.fr/fr_FR
 

Aktywa

Obligacje
 
95,11%
Gotówka
 
4,89%

Kraje

Irlandia
 
14,98%
Włochy
 
8,43%
Holandia
 
8,29%
Francja
 
8,05%
Wielka Brytania
 
6,15%
Hiszpania
 
6,15%
Gotówka
 
4,89%
USA
 
4,80%
Portugalia
 
3,67%
Grecja
 
3,04%
Węgry
 
2,24%
Bermudy
 
2,12%
Luxemburg
 
1,88%
Belgia
 
1,73%
Czechy
 
1,63%
Inne
 
21,95%

Waluty

Euro
 
86,49%
Dolar amerykański
 
7,63%
Funt brytyjski
 
0,99%
Inne
 
4,89%