NAV08.01.2025 Diff.-0.0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
104.0500EUR -0.01% ausschüttend Anleihen weltweit Carmignac Gestion 

Investmentstrategie

Anlageziel des Fonds ist eine annualisierte Performance von über 1,90% zwischen dem Auflegungsdatum des Anteils (dem 30.10.2020) und dem 31.10.2025 (dem "Fälligkeitsdatum"). Die Anlagestrategie besteht darin, ein breit gefächertes Portfolio aus Schuldtiteln und Verbriefungsinstrumenten zu errichten, die bis zum Fälligkeitsdatum gehalten werden. Das Portfolio kann aus Wertpapieren mit beliebiger Laufzeit bestehen, einschließlich solcher, die über die Laufzeit des Fonds hinausgehen. Das gewichtete Durchschnittsrating des Portfolios bei Abschluss der Zusammenstellung wird mindestens "Investment Grade" entsprechen. Finanzinstrumente, deren Rating sich während der Laufzeit des Fonds verschlechtert, werden nicht automatisch verkauft.
 

Investmentziel

Anlageziel des Fonds ist eine annualisierte Performance von über 1,90% zwischen dem Auflegungsdatum des Anteils (dem 30.10.2020) und dem 31.10.2025 (dem "Fälligkeitsdatum").
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.07
Letzte Ausschüttung: 31.10.2024
Depotbank: BNP Paribas, S.A
Ursprungsland: Frankreich
Vertriebszulassung: Deutschland, Tschechien
Fondsmanager: Pierre Verlé, Alexandre Deneuville, Florian Viros
Fondsvolumen: 568.91 Mio.  EUR
Auflagedatum: 30.10.2020
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.50%
Mindestveranlagung: 0.00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Carmignac Gestion
Adresse: 24 place Vendome, 75001, Paris
Land: Frankreich
Internet: www.carmignac.fr/fr_FR
 

Veranlagungen

Anleihen
 
99.35%
Barmittel
 
0.63%
Sonstige
 
0.02%

Länder

Italien
 
13.37%
Frankreich
 
11.02%
Niederlande
 
10.26%
Irland
 
7.04%
Spanien
 
6.19%
Schweiz
 
6.11%
USA
 
5.42%
Luxemburg
 
4.06%
Kanada
 
3.89%
Vereinigtes Königreich
 
3.55%
Deutschland
 
3.14%
Norwegen
 
2.66%
Dänemark
 
2.04%
Bermudas
 
2.02%
Belgien
 
1.65%
Sonstige
 
17.58%

Währungen

Euro
 
88.82%
US-Dollar
 
9.52%
Britisches Pfund
 
1.04%
Sonstige
 
0.62%