Capital Group World Div.Gr.(LUX)Bd EUR
LU0939074000
Capital Group World Div.Gr.(LUX)Bd EUR/ LU0939074000 /
| Стоимость чистых активов22.01.2025 |
Изменение-0.0700 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 19.6500EUR |
-0.36% |
paying dividend |
Equity
Worldwide
|
Capital Int. M. Co. ▶ |
Инвестиционная цель
The fund aims to provide long-term total returns. The fund will seek to meet this objective by investing primarily in listed equity securities of companies worldwide that the investment adviser believes have the potential to provide combinations of dividend growth and current yield over the long term.
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
MSCI AC World Index (Net Dividends Reinvested) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
02.01.2025 |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Cambridge Grant L., Jain Saurav, Watson Steven, Winston Philip, Portfolio Research |
| Объем фонда: |
406.4 млн
USD
|
| Дата запуска: |
06.08.2013 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.25% |
| Max. Administration Fee: |
1.50% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.05% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Capital Int. M. Co. |
| Адрес: |
37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.capitalgroup.com
|
Активы
| Stocks |
|
96.55% |
| Cash |
|
3.13% |
| Другие |
|
0.32% |
Страны
| United States of America |
|
48.23% |
| United Kingdom |
|
7.95% |
| Taiwan, Province Of China |
|
4.43% |
| France |
|
4.26% |
| Japan |
|
4.13% |
| Canada |
|
3.13% |
| Cash |
|
3.13% |
| Spain |
|
2.87% |
| Ireland |
|
2.67% |
| Netherlands |
|
2.66% |
| Germany |
|
2.56% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
1.63% |
| Italy |
|
1.63% |
| Singapore |
|
1.51% |
| Denmark |
|
1.02% |
| Другие |
|
8.19% |
Отрасли
| IT/Telecommunication |
|
20.48% |
| Finance |
|
16.69% |
| Industry |
|
16.03% |
| Consumer goods |
|
15.56% |
| Utilities |
|
8.86% |
| Healthcare |
|
8.25% |
| real estate |
|
5.84% |
| Energy |
|
3.63% |
| Cash |
|
3.13% |
| Commodities |
|
1.20% |
| Другие |
|
0.33% |