RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX) ZLd GBP/  LU2099029402  /

Fonds
NAV2025. 01. 23. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
106,7300GBP +0,01% Osztalékfizetés Részvény Feltörekvő piacok Capital Int. M. Co. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - -1,57 -12,22 10,27 2,59 9,92 1,75 1,44 0,80 0,21 7,16 4,43 +22,97%
2021 -1,21 0,74 -0,59 1,74 0,69 3,71 -5,03 3,09 0,47 -2,52 -0,94 -2,59 -2,76%
2022 -5,76 -6,81 -0,47 -3,87 -1,31 0,66 -0,20 3,67 -5,87 -4,06 8,83 -1,48 -16,38%
2023 7,73 -4,25 -1,65 -0,23 -1,72 2,17 4,66 -5,59 -0,17 -2,79 3,22 1,05 +1,67%
2024 -5,09 6,87 1,21 -1,26 -1,36 2,30 -1,27 -0,07 4,79 -1,55 -0,68 0,74 -
2025 3,65 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 8,30% 12,76% 12,12% 15,95% -%
Sharpe ráta 8,92 0,89 0,87 -0,21 -
Legjobb hónap +3,65% +4,79% +6,87% +8,83% +10,27%
Legrosszabb hónap +0,74% -1,55% -5,09% -6,81% -12,22%
Maximális veszteség -0,76% -5,65% -10,54% -20,04% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Capital Gr.Em.Mkt.Gr.Fd.(LUX)C E... Újrabefektetés 163,0200 +15,60% -0,56%
Capital Gr.Em.Mkt.Gr.Fd.(LUX)A7 ... Újrabefektetés 112,5100 +14,75% -11,36%
Capital Gr.Em.Mkt.Gr.Fd.(LUX)A9 ... Újrabefektetés 137,7000 +14,86% -2,47%
Capital Gr.Em.Mkt.Gr.Fd.(LUX)A9 ... Újrabefektetés 143,4500 +10,29% -10,24%
Capital Gr.Em.Mkt.Gr.Fd.(LUX)C U... Újrabefektetés 169,8300 +11,00% -8,48%
Capital Gr.Em.Mkt.Gr.Fd.(LUX)C G... Újrabefektetés 137,4700 +13,99% -0,09%
Capital Gr.Em.Mkt.Gr.Fd.(LUX)P U... Újrabefektetés 124,2200 +10,15% -10,54%
Capital Gr.Em.Mkt.Gr.Fd.(LUX)P E... Újrabefektetés 119,2400 +14,73% -2,80%
Capital Gr.Em.Mkt.Gr.Fd.(LUX)Pd ... Osztalékfizetés 113,5300 +10,15% -10,55%
Capital Group Emerging Markets G... Osztalékfizetés 133,9600 +14,90% -
Capital Group Emerging Markets G... Újrabefektetés 124,0200 +10,12% -10,65%
Capital Group Emerging Markets G... Újrabefektetés 143,3700 +10,25% -10,33%
Capital Group Emerging Markets G... Újrabefektetés 137,6300 +14,83% -2,56%
Capital Group Emerging Markets G... Osztalékfizetés 131,8600 +10,25% -10,33%
Capital Group Emerging Markets G... Osztalékfizetés 126,5700 +14,80% -2,62%
Capital Group Emerging Markets G... Újrabefektetés 130,1400 +14,91% -10,95%
Capital Group Emerging Markets G... Újrabefektetés 112,6900 +14,78% -11,25%
Capital Group Emerging Markets G... Újrabefektetés 100,5500 +13,13% -2,34%
Capital Group Emerging Markets G... Osztalékfizetés 91,9000 +13,11% -2,38%
Capital Group Emerging Markets G... Osztalékfizetés 106,7300 +13,20% -2,15%
Capital Group Emerging Markets G... Újrabefektetés 130,0700 +14,88% -11,03%
Capital Group Emerging Markets G... Újrabefektetés 116,0500 +13,22% -2,10%
Capital Group Emerging Markets G... Újrabefektetés 104,0500 +13,54% -5,79%
Capital Group Emerging Markets G... Újrabefektetés 123,0200 +9,97% -11,01%
Capital Group Emerging Markets G... Újrabefektetés 99,5800 +12,93% -2,85%
Capital Group Emerging Markets G... Újrabefektetés 111,6100 +14,59% -11,71%
Capital Group Emerging Markets G... Osztalékfizetés 99,9100 +9,02% -13,31%
Capital Gr.Em.Mkt.Gr.Fd.(LUX)B G... Újrabefektetés 87,7400 +11,96% -5,35%
Capital Gr.Em.Mkt.Gr.Fd.(LUX)Bd ... Osztalékfizetés 80,8700 +11,94% -5,38%
Capital Gr.Em.Mkt.Gr.Fd.(LUX)Zd ... Osztalékfizetés 101,1200 +9,97% -11,01%
Capital Gr.Em.Mkt.Gr.Fd.(LUX)Zd ... Osztalékfizetés 97,0700 +14,52% -3,34%
Capital Gr.Em.Mkt.Gr.Fd.(LUX)Zd ... Osztalékfizetés 81,8500 +12,91% -2,89%
Capital Group Emerging Markets G... Osztalékfizetés 148,7900 +15,60% -0,56%
Capital Group Emerging Markets G... Újrabefektetés 146,8700 +10,14% -
Capital Group Emerging Markets G... Újrabefektetés 98,3400 +13,60% -13,99%
Capital Group Emerging Markets G... Újrabefektetés 108,3900 +9,01% -13,31%
Capital Group Emerging Markets G... Újrabefektetés 118,0900 +14,53% -3,31%

Teljesítmény

YTD  
+3,65%
6 Hónap  
+6,87%
1 Év  
+13,20%
3 Év
  -2,15%
5 Év  
+9,78%
Kezdettől  
+9,78%
Év
2023  
+1,67%
2022
  -16,38%
2021
  -2,76%
2020  
+22,97%
 

Osztalék

2025. 01. 02. 1,52 GBP
2024. 01. 02. 1,47 GBP
2023. 01. 03. 1,69 GBP