RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Capital Gr.Em.Mkt.Gr.Fd.(LUX)Zd USD/  LU0891453333  /

Fonds
NAV2025. 01. 08. Vált.-0,9100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
98,5800USD -0,91% Osztalékfizetés Részvény Feltörekvő piacok Capital Int. M. Co. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - 6,44 -0,49 -4,31 1,07 4,99 1,82 5,51 -
2020 -3,03 -4,49 -14,97 10,57 1,67 10,26 7,47 3,57 -2,73 0,58 10,26 7,10 +25,53%
2021 1,74 2,42 -1,65 1,90 3,45 1,07 -4,60 1,94 -1,56 -1,00 -3,76 -0,88 -1,29%
2022 -5,45 -7,06 -2,56 -8,00 -1,13 -2,77 -0,18 -1,13 -9,55 -1,48 14,35 -1,20 -24,76%
2023 9,85 -6,59 0,84 1,62 -2,74 4,29 5,74 -6,83 -3,88 -3,18 7,20 2,00 +6,93%
2024 -5,65 6,43 1,18 -2,27 0,57 1,47 0,39 2,06 6,66 -5,07 -1,84 -1,08 -
2025 -0,27 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 7,92% 13,79% 13,50% 17,39% 18,35%
Sharpe ráta -1,83 -0,36 0,12 -0,49 -0,14
Legjobb hónap -0,27% +6,66% +6,66% +14,35% +14,35%
Legrosszabb hónap -1,08% -5,07% -5,65% -9,55% -14,97%
Maximális veszteség -1,10% -9,62% -10,12% -34,83% -42,50%
Túlteljesítés +2,86% - +4,98% - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Capital Gr.Em.Mkt.Gr.Fd.(LUX)C E... Újrabefektetés 160,4200 +11,93% -5,29%
Capital Gr.Em.Mkt.Gr.Fd.(LUX)A7 ... Újrabefektetés 110,1800 +12,43% -17,23%
Capital Gr.Em.Mkt.Gr.Fd.(LUX)A9 ... Újrabefektetés 135,5300 +11,21% -7,11%
Capital Gr.Em.Mkt.Gr.Fd.(LUX)A9 ... Újrabefektetés 139,8200 +4,72% -15,40%
Capital Gr.Em.Mkt.Gr.Fd.(LUX)C U... Újrabefektetés 165,4900 +5,39% -13,74%
Capital Gr.Em.Mkt.Gr.Fd.(LUX)C G... Újrabefektetés 133,8600 +8,72% -5,26%
Capital Gr.Em.Mkt.Gr.Fd.(LUX)P U... Újrabefektetés 121,0800 +4,60% -15,69%
Capital Gr.Em.Mkt.Gr.Fd.(LUX)P E... Újrabefektetés 117,3700 +11,08% -7,43%
Capital Gr.Em.Mkt.Gr.Fd.(LUX)Pd ... Osztalékfizetés 110,6700 +4,60% -15,69%
Capital Group Emerging Markets G... Osztalékfizetés 131,8500 +11,24% -
Capital Group Emerging Markets G... Újrabefektetés 120,8900 +4,56% -15,79%
Capital Group Emerging Markets G... Újrabefektetés 139,7500 +4,68% -15,48%
Capital Group Emerging Markets G... Újrabefektetés 135,4600 +11,17% -7,20%
Capital Group Emerging Markets G... Osztalékfizetés 128,5300 +4,68% -15,48%
Capital Group Emerging Markets G... Osztalékfizetés 124,5900 +11,16% -7,25%
Capital Group Emerging Markets G... Újrabefektetés 127,4400 +12,60% -16,85%
Capital Group Emerging Markets G... Újrabefektetés 110,3600 +12,46% -17,13%
Capital Group Emerging Markets G... Újrabefektetés 97,9400 +7,90% -7,40%
Capital Group Emerging Markets G... Osztalékfizetés 89,5100 +7,87% -7,44%
Capital Group Emerging Markets G... Osztalékfizetés 103,9600 +7,96% -7,22%
Capital Group Emerging Markets G... Újrabefektetés 127,3700 +12,56% -16,93%
Capital Group Emerging Markets G... Újrabefektetés 113,0400 +7,99% -7,17%
Capital Group Emerging Markets G... Újrabefektetés 102,4600 +9,94% -10,28%
Capital Group Emerging Markets G... Újrabefektetés 119,9300 +4,42% -16,13%
Capital Group Emerging Markets G... Újrabefektetés 97,0000 +7,71% -7,88%
Capital Group Emerging Markets G... Újrabefektetés 109,3000 +12,26% -17,56%
Capital Group Emerging Markets G... Osztalékfizetés 97,4300 +3,51% -18,30%
Capital Gr.Em.Mkt.Gr.Fd.(LUX)B G... Újrabefektetés 85,5000 +6,78% -10,26%
Capital Gr.Em.Mkt.Gr.Fd.(LUX)Bd ... Osztalékfizetés 78,8100 +6,78% -10,27%
Capital Gr.Em.Mkt.Gr.Fd.(LUX)Zd ... Osztalékfizetés 98,5800 +4,43% -16,12%
Capital Gr.Em.Mkt.Gr.Fd.(LUX)Zd ... Osztalékfizetés 95,5500 +10,88% -7,95%
Capital Gr.Em.Mkt.Gr.Fd.(LUX)Zd ... Osztalékfizetés 79,7300 +7,68% -7,92%
Capital Group Emerging Markets G... Osztalékfizetés 146,4100 +11,92% -5,29%
Capital Group Emerging Markets G... Újrabefektetés 144,6000 +6,63% -
Capital Group Emerging Markets G... Újrabefektetés 96,3400 +11,30% -19,68%
Capital Group Emerging Markets G... Újrabefektetés 105,7000 +3,52% -18,29%
Capital Group Emerging Markets G... Újrabefektetés 116,2500 +10,89% -7,91%

Teljesítmény

YTD
  -0,27%
6 Hónap
  -1,13%
1 Év  
+4,43%
3 Év
  -16,12%
5 Év  
+0,93%
Kezdettől  
+12,52%
Év
2023  
+6,93%
2022
  -24,76%
2021
  -1,29%
2020  
+25,53%
 

Osztalék

2025. 01. 02. 1,21 USD
2024. 01. 02. 1,19 USD
2023. 01. 03. 1,31 USD
2022. 01. 03. 0,91 USD
2021. 01. 04. 3,32 USD
2020. 01. 02. 0,29 USD
2019. 06. 28. 1,00 USD