RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Bgd USD/  LU0815116750  /

Fonds
NAV2025. 01. 23. Vált.0,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
7,7700USD 0,00% Osztalékfizetés Vegyes alap Feltörekvő piacok Capital Int. M. Co. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - 2,08 1,17 0,51 -0,61 3,23 0,50 0,50 0,60 -0,10 2,99 -
2018 2,86 -2,75 -1,85 -0,81 -3,24 -2,41 1,66 -3,42 0,44 -2,90 1,38 -1,02 -11,63%
2019 5,47 0,22 0,88 1,02 -2,81 4,86 0,70 -4,09 1,23 2,55 0,33 4,48 +15,38%
2020 -0,43 -3,61 -15,33 5,23 4,51 4,92 4,62 1,55 -1,85 -0,95 7,67 4,93 +9,43%
2021 -0,13 0,20 -0,70 2,21 2,60 0,68 -2,20 1,90 -2,46 0,00 -2,96 1,47 +0,43%
2022 -2,50 -5,79 -1,94 -4,74 -0,49 -5,32 1,06 -0,26 -6,05 1,05 8,43 -0,13 -16,24%
2023 4,77 -2,63 1,03 0,68 -0,77 4,01 2,21 -2,84 -2,80 -0,95 4,96 2,94 +10,62%
2024 -1,59 1,66 1,38 -1,80 1,66 0,25 1,17 1,39 2,86 -2,96 -0,38 -1,27 -
2025 1,44 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,80% 5,69% 5,41% 8,09% 9,75%
Sharpe ráta 3,94 -0,13 0,60 -0,38 -0,19
Legjobb hónap +1,44% +2,86% +2,86% +8,43% +8,43%
Legrosszabb hónap -1,27% -2,96% -2,96% -6,05% -15,33%
Maximális veszteség -1,56% -5,65% -5,65% -22,88% -27,66%
Túlteljesítés -2,34% - -2,31% -1,78% -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Capital Group Emerging Markets T... Újrabefektetés 18,7500 +7,94% +4,34%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)C E... Újrabefektetés 18,0000 +12,43% +13,35%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)A7 ... Újrabefektetés 14,6700 +11,56% +1,31%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)A7 ... Újrabefektetés 15,5200 +11,49% +10,94%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)A7 ... Újrabefektetés 13,0900 +10,00% +11,50%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)A7 ... Újrabefektetés 16,1700 +7,09% +2,15%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)A7d... Osztalékfizetés 7,1400 +8,33% +5,65%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)A9 ... Újrabefektetés 15,6200 +11,73% +11,49%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)A9 ... Újrabefektetés 13,1700 +10,12% +11,99%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)A9 ... Újrabefektetés 16,2700 +7,25% +2,59%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)A9d... Osztalékfizetés 7,1700 +8,33% +5,90%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)A9h... Újrabefektetés 12,4000 +8,58% +6,07%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Cdm... Osztalékfizetés 1 341,0000 +13,44% +42,74%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Cdm... Osztalékfizetés 655,0000 +1,89% -9,70%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Ch ... Újrabefektetés 16,1600 +7,88% -1,94%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)P U... Újrabefektetés 16,1500 +7,10% +2,09%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Pd ... Osztalékfizetés 12,6300 +7,06% +2,01%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Ph ... Újrabefektetés 14,0300 +8,34% +3,01%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Ph ... Újrabefektetés 12,4700 +8,34% +5,59%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)C C... Újrabefektetés 17,0100 +12,43% +3,47%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)C G... Újrabefektetés 15,1800 +10,88% +13,88%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)C J... Újrabefektetés 2 924,0000 +13,42% +42,70%
Capital Group Emerging Markets T... Osztalékfizetés 14,5200 +12,35% +13,30%
Capital Group Emerging Markets T... Újrabefektetés 16,2000 +7,14% +2,27%
Capital Group Emerging Markets T... Újrabefektetés 15,5500 +11,63% +11,15%
Capital Group Emerging Markets T... Osztalékfizetés 13,1700 +7,16% +2,33%
Capital Group Emerging Markets T... Újrabefektetés 14,2400 +7,15% -3,78%
Capital Group Emerging Markets T... Újrabefektetés 14,5100 +8,36% +3,20%
Capital Group Emerging Markets T... Újrabefektetés 12,6200 +8,33% +5,78%
Capital Group Emerging Markets T... Újrabefektetés 14,6500 +11,58% +1,24%
Capital Group Emerging Markets T... Újrabefektetés 13,0700 +9,92% +11,42%
Capital Group Emerging Markets T... Osztalékfizetés 11,4600 +11,59% -1,92%
Capital Group Emerging Markets T... Osztalékfizetés 11,9500 +11,70% -1,69%
Capital Group Emerging Markets T... Újrabefektetés 13,1100 +10,08% +11,67%
Capital Group Emerging Markets T... Újrabefektetés 14,7000 +11,70% +1,52%
Capital Group Emerging Markets T... Osztalékfizetés 10,6100 +9,99% -
Capital Group Emerging Markets T... Újrabefektetés 13,3500 +10,33% +7,49%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)B G... Újrabefektetés 11,2600 +8,90% +7,96%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Z E... Újrabefektetés 15,2300 +11,33% +10,36%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Bd ... Osztalékfizetés 9,3700 +10,29% +7,41%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Bd ... Osztalékfizetés 9,7700 +6,03% -1,08%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Bgd... Osztalékfizetés 7,7700 +5,92% -1,12%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Bgd... Osztalékfizetés 7,4600 +10,32% +7,36%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Bh ... Újrabefektetés 10,3800 +5,92% -6,99%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Zd ... Osztalékfizetés 9,8300 +6,95% +1,55%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Zd ... Osztalékfizetés 9,4300 +11,34% +10,30%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Zgd... Osztalékfizetés 8,8000 +11,36% +10,24%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Zgd... Osztalékfizetés 9,1700 +6,89% +1,58%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)B C... Újrabefektetés 12,6200 +10,41% -1,87%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Bd ... Osztalékfizetés 7,9000 +8,70% +7,85%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)N E... Újrabefektetés 12,4600 +9,68% +5,41%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)N U... Újrabefektetés 12,9800 +5,27% -2,99%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Ngd... Osztalékfizetés 8,4500 +9,55% +5,33%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Ngd... Osztalékfizetés 8,8100 +5,37% -2,91%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Ngd... Osztalékfizetés 7,6900 +6,50% -2,11%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Nh ... Újrabefektetés 11,3300 +6,59% -2,16%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Z C... Újrabefektetés 14,3900 +11,38% +0,70%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Z G... Újrabefektetés 12,8400 +9,74% +10,88%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Zd ... Osztalékfizetés 7,9500 +9,77% +10,76%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Zgd... Osztalékfizetés 7,4200 +9,71% +10,82%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Zdh... Osztalékfizetés 7,2900 +8,05% +4,93%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Zgd... Osztalékfizetés 6,2700 +8,07% +4,99%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Zh ... Újrabefektetés 13,3600 +6,88% -4,50%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Zh ... Újrabefektetés 10,6700 +8,11% +5,02%
Capital Group Emerging Markets T... Osztalékfizetés 10,0800 +7,17% -0,26%
Capital Group Emerging Markets T... Osztalékfizetés 8,9100 +11,32% -2,32%
Capital Group Emerging Markets T... Osztalékfizetés 11,5000 +5,99% -8,13%
Capital Group Emerging Markets T... Osztalékfizetés 11,0300 +10,29% -0,27%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)P E... Újrabefektetés 15,5000 +11,51% +10,87%
Capital Group Emerging Markets T... Újrabefektetés 11,0600 +7,27% -0,27%
Capital Group Emerging Markets T... Újrabefektetés 13,9100 +6,02% -1,07%
Capital Group Emerging Markets T... Újrabefektetés 15,8600 +6,87% +1,54%
Capital Group Emerging Markets T... Újrabefektetés 12,4700 +8,15% +2,30%

Teljesítmény

YTD  
+1,44%
6 Hónap  
+0,98%
1 Év  
+5,92%
3 Év
  -1,12%
5 Év  
+3,96%
Kezdettől  
+19,61%
Év
2023  
+10,62%
2022
  -16,24%
2021  
+0,43%
2020  
+9,43%
2019  
+15,38%
2018
  -11,63%
 

Osztalék

2025. 01. 02. 0,11 USD
2024. 10. 01. 0,12 USD
2024. 07. 01. 0,14 USD
2024. 04. 02. 0,11 USD
2024. 01. 02. 0,10 USD
2023. 10. 02. 0,11 USD
2023. 07. 03. 0,14 USD
2023. 04. 03. 0,09 USD
2023. 01. 03. 0,10 USD
2022. 10. 03. 0,09 USD
2022. 07. 01. 0,11 USD
2022. 04. 01. 0,09 USD
2022. 01. 03. 0,10 USD
2021. 10. 01. 0,11 USD
2021. 07. 01. 0,12 USD
2021. 04. 01. 0,09 USD
2021. 01. 04. 0,09 USD
2020. 10. 01. 0,09 USD
2020. 07. 01. 0,09 USD
2020. 04. 01. 0,10 USD
2020. 01. 02. 0,12 USD
2019. 10. 01. 0,13 USD
2019. 07. 01. 0,05 USD
2019. 05. 31. 0,08 USD
2019. 04. 01. 0,10 USD
2019. 01. 02. 0,11 USD
2018. 10. 01. 0,12 USD
2018. 07. 02. 0,11 USD
2018. 04. 03. 0,10 USD
2018. 01. 02. 0,09 USD
2017. 10. 02. 0,12 USD
2017. 07. 03. 0,11 USD
2017. 04. 03. 0,12 USD