Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)A9dh GBP
LU1062144925
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)A9dh GBP/ LU1062144925 /
| NAV08.01.2025 |
Zm.+0,0100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 7,0700GBP |
+0,14% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Rynki wschodzące
|
Capital Int. M. Co. ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
02.01.2025 |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Arthur Caye, Patricio Ciarfaglia, Luis Freitas de Oliveira, Portfolio Research |
| Aktywa: |
603,25 mln
USD
|
| Data startu: |
24.06.2014 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,60% |
| Minimalna inwestycja: |
100 000 000,00 GBP |
| Opłaty depozytowe: |
0,08% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Capital Int. M. Co. |
| Adres: |
37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.capitalgroup.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
58,31% |
| Akcje |
|
31,77% |
| Gotówka |
|
9,91% |
| Inne |
|
0,01% |
Kraje
| Gotówka |
|
9,91% |
| USA |
|
7,75% |
| Meksyk |
|
6,96% |
| Kajmany |
|
5,15% |
| Afryka Południowa |
|
4,91% |
| Indie |
|
4,58% |
| Indonezja |
|
4,28% |
| Tajwan, Chiny |
|
3,54% |
| Brazylia |
|
2,89% |
| Hong Kong, Chiny |
|
2,52% |
| Republika Korei |
|
2,40% |
| Chiny |
|
2,16% |
| Dominikana |
|
2,15% |
| Arabia Saudyjska |
|
2,07% |
| Francja |
|
1,95% |
| Inne |
|
36,78% |