Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)A9dh GBP
LU1062144925
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)A9dh GBP/ LU1062144925 /
| NAV2025. 01. 08. |
Vált.+0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 7,0700GBP |
+0,14% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Feltörekvő piacok
|
Capital Int. M. Co. ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Rugalmas |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2025. 01. 02. |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Arthur Caye, Patricio Ciarfaglia, Luis Freitas de Oliveira, Portfolio Research |
| Alap forgalma: |
603,25 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2014. 06. 24. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,60% |
| Minimum befektetés: |
100 000 000,00 GBP |
| Deposit fees: |
0,08% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Capital Int. M. Co. |
| Cím: |
37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.capitalgroup.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
58,31% |
| Részvények |
|
31,77% |
| Készpénz |
|
9,91% |
| Egyéb |
|
0,01% |
Országok
| Készpénz |
|
9,91% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
7,75% |
| Mexikó |
|
6,96% |
| Kajmán-szigetek |
|
5,15% |
| Dél-Afrika |
|
4,91% |
| India |
|
4,58% |
| Indonézia |
|
4,28% |
| Tajvan, Kína |
|
3,54% |
| Brazília |
|
2,89% |
| Hong Kong, Kína |
|
2,52% |
| Dél-Korea |
|
2,40% |
| Kína |
|
2,16% |
| Dominikai Köztársaság |
|
2,15% |
| Szaúd-Arábia |
|
2,07% |
| Franciaország |
|
1,95% |
| Egyéb |
|
36,78% |