Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)A9 USD
LU1062143521
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)A9 USD/ LU1062143521 /
| NAV2025. 01. 23. |
Vált.+0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 16,2700USD |
+0,06% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Feltörekvő piacok
|
Capital Int. M. Co. ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Rugalmas |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Arthur Caye, Patricio Ciarfaglia, Luis Freitas de Oliveira, Portfolio Research |
| Alap forgalma: |
619,26 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2014. 10. 22. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,60% |
| Minimum befektetés: |
100 000 000,00 USD |
| Deposit fees: |
0,08% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Capital Int. M. Co. |
| Cím: |
37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.capitalgroup.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
55,57% |
| Részvények |
|
32,53% |
| Készpénz |
|
9,20% |
| Egyéb |
|
2,70% |
Országok
| Készpénz |
|
9,20% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
7,55% |
| Mexikó |
|
6,99% |
| Kajmán-szigetek |
|
5,29% |
| India |
|
4,94% |
| Dél-Afrika |
|
4,94% |
| Indonézia |
|
4,26% |
| Tajvan, Kína |
|
3,80% |
| Brazília |
|
2,75% |
| Hong Kong, Kína |
|
2,46% |
| Dél-Korea |
|
2,38% |
| Dominikai Köztársaság |
|
2,20% |
| Kína |
|
2,18% |
| Szaúd-Arábia |
|
2,12% |
| Franciaország |
|
1,94% |
| Egyéb |
|
37,00% |
Devizák
| US Dollár |
|
41,78% |
| Euro |
|
7,62% |
| Indiai Rúpia |
|
5,09% |
| Hong Kongi Dollár |
|
4,39% |
| Brazil Reál |
|
3,90% |
| Tajvani Dollár |
|
3,85% |
| Dél-Afrikai Rand |
|
3,26% |
| Indonéz Rúpia |
|
3,03% |
| Mexikói Peso |
|
2,96% |
| Japán Yen |
|
2,28% |
| Kínai Yüan Renminbi |
|
1,80% |
| Kazah Tenge |
|
1,12% |
| Koreai Won |
|
1,00% |
| Kolumbiai Peso |
|
0,98% |
| Fülöp-szigeteki Peso |
|
0,76% |
| Egyéb |
|
16,18% |