BVT Call 74 iShares US MSCI Japan.../ DE000VD9R014 /
| 24.01.2025 19:58:52 | Zm.-0,012 | Bid21:57:26 | Ask21:57:26 | Instrument bazowy | Cena realizacji | Data wykupu | Typ opcji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,160EUR | -6,98% | - Wolumen Bid: - |
- Wolumen Ask: - |
- | 74,00 - | 20.06.2025 | Call |
Dane podstawowe
| WKN: | VD9R01 |
|---|---|
| Emitent: | Bank Vontobel AG |
| Waluta: | EUR |
| Instrument bazowy: | - |
| Typ: | Warrant |
| Typ opcji: | Call |
| Cena realizacji: | 74,00 - |
| Wykup: | 20.06.2025 |
| Data emisji: | 11.07.2024 |
| Ostatnia sesja: | 20.06.2025 |
| Wskaźnik: | 10:1 |
| Rodzaj wykonania: | American |
| Quanto: | Nie |
| Zadłużenie: | 39,46 |
| Dźwignia: | Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: | 0,05 |
|---|---|
| Wartość wewnętrzna: | 0,00 |
| Zmienność implikowana: | 0,26 |
| Historyczna zmienność: | 0,17 |
| Parytet: | -0,89 |
| Wartość czasowa: | 0,17 |
| Próg rentowności: | 75,65 |
| Moneyness: | 0,88 |
| Premia: | 0,16 |
| Premia p.a.: | 0,45 |
| Spread (abs.): | 0,01 |
| Spread (%): | 9,27% |
| Delta: | 0,27 |
| Theta: | -0,01 |
| Omega: | 10,63 |
| Rho: | 0,06 |
Dane cenowe
| Otwarcie: | 0,154 |
|---|---|
| Maksimum: | 0,171 |
| Minimum: | 0,151 |
| Poprzednie zamknięcie: | 0,172 |
| Obrót: | 0.000 |
| Faza rynku: | CL |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień | -3,61% | ||
|---|---|---|---|
| 1 miesiąc | +7,38% | ||
| 3 miesiące | -30,43% | ||
| YTD | -20,79% | ||
| 1 rok | - | ||
| 3 lata | - | ||
| 5 lat | - |
| Max 1W / Min 1W: | 0,182 | 0,166 |
|---|---|---|
| Max 1M / Min 1M: | 0,213 | 0,095 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: | 0,580 | 0,095 |
| Maks (YTD): | 22.01.2025 | 0,182 |
| Min. (YTD): | 14.01.2025 | 0,095 |
| Max 52W: | - | - |
| Min 52W: | - | - |
| Śr. Cena 1W: | 0,176 | |
| Śr. Wolumen 1W: | 0.000 | |
| Śr. Cena 1M: | 0,154 | |
| Śr. Wolumen 1M: | 0.000 | |
| Śr. Cena 6M: | 0,323 | |
| Śr. Wolumen 6M: | 0.000 | |
| Śr. Cena 1Y: | - | |
| Śr. Wolumen 1Y: | - | |
| Zmienność 1M: | 221,37% | |
| Zmienność 6M: | 194,80% | |
| Zmienność 1Y: | - | |
| Zmienność 3Y: | - |