BVT Call 70 iShares US MSCI Japan.../ DE000VC5KUX8 /
| 24.01.2025 16:50:41 | Zm.+0,030 | Bid18:18:04 | Ask18:18:04 | Instrument bazowy | Cena realizacji | Data wykupu | Typ opcji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,410EUR | +7,89% | 0,420 Wolumen Bid: 118 000 |
0,440 Wolumen Ask: 118 000 |
- | 70,00 - | 19.09.2025 | Call |
Dane podstawowe
| WKN: | VC5KUX |
|---|---|
| Emitent: | Bank Vontobel AG |
| Waluta: | EUR |
| Instrument bazowy: | - |
| Typ: | Warrant |
| Typ opcji: | Call |
| Cena realizacji: | 70,00 - |
| Wykup: | 19.09.2025 |
| Data emisji: | 09.10.2024 |
| Ostatnia sesja: | 19.09.2025 |
| Wskaźnik: | 10:1 |
| Rodzaj wykonania: | American |
| Quanto: | Nie |
| Zadłużenie: | 16,70 |
| Dźwignia: | Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: | 0,21 |
|---|---|
| Wartość wewnętrzna: | 0,00 |
| Zmienność implikowana: | 0,26 |
| Historyczna zmienność: | 0,17 |
| Parytet: | -0,49 |
| Wartość czasowa: | 0,39 |
| Próg rentowności: | 73,90 |
| Moneyness: | 0,93 |
| Premia: | 0,13 |
| Premia p.a.: | 0,21 |
| Spread (abs.): | 0,02 |
| Spread (%): | 5,41% |
| Delta: | 0,44 |
| Theta: | -0,01 |
| Omega: | 7,30 |
| Rho: | 0,16 |
Dane cenowe
| Otwarcie: | 0,380 |
|---|---|
| Maksimum: | 0,410 |
| Minimum: | 0,370 |
| Poprzednie zamknięcie: | 0,380 |
| Obrót: | 0.000 |
| Faza rynku: | PRE CALL |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień | +20,59% | ||
|---|---|---|---|
| 1 miesiąc | +17,14% | ||
| 3 miesiące | -18,00% | ||
| YTD | +5,13% | ||
| 1 rok | - | ||
| 3 lata | - | ||
| 5 lat | - |
| Max 1W / Min 1W: | 0,380 | 0,340 |
|---|---|---|
| Max 1M / Min 1M: | 0,420 | 0,270 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: | - | - |
| Maks (YTD): | 03.01.2025 | 0,390 |
| Min. (YTD): | 14.01.2025 | 0,270 |
| Max 52W: | - | - |
| Min 52W: | - | - |
| Śr. Cena 1W: | 0,354 | |
| Śr. Wolumen 1W: | 0.000 | |
| Śr. Cena 1M: | 0,345 | |
| Śr. Wolumen 1M: | 0.000 | |
| Śr. Cena 6M: | - | |
| Śr. Wolumen 6M: | - | |
| Śr. Cena 1Y: | - | |
| Śr. Wolumen 1Y: | - | |
| Zmienność 1M: | 110,51% | |
| Zmienność 6M: | - | |
| Zmienność 1Y: | - | |
| Zmienność 3Y: | - |