BSF UK Equity Absolute Ret.D2 GBP
LU1430596426
BSF UK Equity Absolute Ret.D2 GBP/ LU1430596426 /
| Стоимость чистых активов24.01.2025 |
Изменение-0.2500 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 133.7900GBP |
-0.19% |
reinvestment |
Alternative Investments
AI Hedgefonds Single Strategy
|
BlackRock (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Alternative Investments |
| Страна: |
United Kingdom |
| Branch: |
AI Hedgefonds Single Strategy |
| Бенчмарк: |
3 Month Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.06 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Dan Whitestone, Oliver Dixon |
| Объем фонда: |
420.69 млн
GBP
|
| Дата запуска: |
18.08.2016 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.75% |
| Минимальное вложение: |
100,000.00 GBP |
| Deposit fees: |
0.51% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
BlackRock (LU) |
| Адрес: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.blackrock.com
|
Активы
| Alternative Investments |
|
100.00% |
Страны
| Cash |
|
22.54% |
| United Kingdom |
|
22.50% |
| Ireland |
|
10.03% |
| Australia |
|
7.66% |
| United States of America |
|
6.23% |
| France |
|
4.15% |
| Luxembourg |
|
3.48% |
| Germany |
|
3.16% |
| Netherlands |
|
2.97% |
| Jersey |
|
2.35% |
| Denmark |
|
2.07% |
| Canada |
|
1.79% |
| Japan |
|
1.20% |
| Taiwan, Province Of China |
|
1.00% |
| Singapore |
|
0.88% |
| Другие |
|
7.99% |
Валюта
| British Pound |
|
48.77% |
| US Dollar |
|
11.10% |
| Euro |
|
6.65% |
| Danish Krone |
|
2.07% |
| Taiwan Dollar |
|
1.00% |
| Другие |
|
30.41% |