BSF UK Equity Absolute Ret.D2 GBP
LU1430596426
BSF UK Equity Absolute Ret.D2 GBP/ LU1430596426 /
| NAV2025. 01. 24. |
Vált.-0,2500 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 133,7900GBP |
-0,19% |
Újrabefektetés |
Alternatív befektetések
AI Hedgefonds Single Strategy
|
BlackRock (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Alternatív befektetések |
| Ország: |
Egyesült Királyság |
| Ágazat: |
AI Hedgefonds Single Strategy |
| Benchmark: |
3 Month Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA) |
| Üzleti év kezdete: |
06. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Dan Whitestone, Oliver Dixon |
| Alap forgalma: |
420,69 mill.
GBP
|
| Indítás dátuma: |
2016. 08. 18. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,75% |
| Minimum befektetés: |
100 000,00 GBP |
| Deposit fees: |
0,51% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
BlackRock (LU) |
| Cím: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.blackrock.com
|
Eszközök
| Alternatív befektetések |
|
100,00% |
Országok
| Készpénz |
|
22,54% |
| Egyesült Királyság |
|
22,50% |
| Írország |
|
10,03% |
| Ausztrália |
|
7,66% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
6,23% |
| Franciaország |
|
4,15% |
| Luxemburg |
|
3,48% |
| Németország |
|
3,16% |
| Hollandia |
|
2,97% |
| Jersey |
|
2,35% |
| Dánia |
|
2,07% |
| Kanada |
|
1,79% |
| Japán |
|
1,20% |
| Tajvan, Kína |
|
1,00% |
| Szingapúr |
|
0,88% |
| Egyéb |
|
7,99% |
Devizák
| Brit Font |
|
48,77% |
| US Dollár |
|
11,10% |
| Euro |
|
6,65% |
| Dán Korona |
|
2,07% |
| Tajvani Dollár |
|
1,00% |
| Egyéb |
|
30,41% |