Brandes Global Value Fund A1 GBP/ IE00B1SHJL36 /
| Стоимость чистых активов22.01.2025 | Изменение-0.0900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 27.8300GBP | -0.32% | paying dividend | Equity Worldwide | Brandes Inv. P. (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | - | - | -1.43 | -0.06 | 1.15 | -0.12 | 0.48 | 0.18 | 2.56 | - |
| 2018 | -1.86 | -0.53 | -4.05 | 5.28 | 0.41 | 0.47 | 3.21 | -0.28 | 0.45 | -3.79 | 0.65 | -6.13 | -6.51% |
| 2019 | 6.07 | 0.31 | 0.18 | 3.04 | -4.42 | 5.67 | 3.50 | -3.83 | 3.34 | -3.12 | 2.93 | 2.56 | +16.68% |
| 2020 | -4.11 | -5.78 | -16.50 | 7.20 | 5.36 | 1.69 | -2.60 | 2.19 | -0.80 | -2.50 | 16.62 | 2.26 | -0.53% |
| 2021 | 1.29 | 3.75 | 6.43 | 2.17 | 1.56 | 0.97 | -1.52 | 3.13 | -0.95 | 2.11 | -2.91 | 4.16 | +21.74% |
| 2022 | 2.41 | -2.68 | 0.40 | -0.95 | 4.02 | -5.12 | 3.16 | 0.49 | -5.60 | 8.53 | 4.51 | -3.17 | +5.15% |
| 2023 | 6.24 | 0.67 | -3.57 | 0.00 | -3.29 | 3.97 | 3.22 | -1.20 | 1.31 | -2.32 | 4.15 | 4.82 | +14.26% |
| 2024 | 0.27 | 4.00 | 5.78 | -2.37 | 1.06 | -1.20 | 2.71 | -0.46 | -0.58 | 0.77 | 3.91 | -2.25 | - |
| 2025 | 4.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 6.43% | 11.02% | 9.58% | 12.49% | 18.15% |
| Коэффициент Шарпа | 18.63 | 1.24 | 1.72 | 0.74 | 0.47 |
| Лучший месяц | +4.94% | +4.94% | +5.78% | +8.53% | +16.62% |
| Худший месяц | -2.25% | -2.25% | -2.37% | -5.60% | -16.50% |
| Максимальный убыток | -0.32% | -5.23% | -5.95% | -10.37% | -31.37% |
| Outperformance | +2.18% | - | +9.88% | -1.74% | - |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandes Global Value Fund I GBP | reinvestment | 59.6100 | +20.99% | +45.21% | |
| Brandes Global Value Fund I1 GBP | paying dividend | 22.5300 | +19.14% | +42.82% | |
| Brandes Global Value Fund A GBP | reinvestment | 50.0000 | +20.28% | +42.86% | |
| Brandes Global Value Fund A1 GBP | paying dividend | 27.8300 | +19.19% | +40.05% | |
| Brandes Global Value Fund I USD | reinvestment | 52.7800 | +17.26% | +32.55% | |
| Brandes Global Value Fund I EUR | reinvestment | 45.1900 | +22.60% | +44.15% | |
| Brandes Global Value Fund A EUR | reinvestment | 35.4400 | +21.54% | +40.41% | |
| Brandes Global Value Fund A USD | reinvestment | 39.6600 | +16.82% | +31.24% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.94% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +7.95% | ||
| 1 год | +19.19% | ||
| 3 года | +40.05% | ||
| 5 лет | +69.56% | ||
| С самого начала | +95.07% | ||
| Год | |||
| 2023 | +14.26% | ||
| 2022 | +5.15% | ||
| 2021 | +21.74% | ||
| 2020 | -0.53% | ||
| 2019 | +16.68% | ||
| 2018 | -6.51% | ||
Дивиденды
| 02.01.2024 | 0.23 GBP |
| 03.01.2023 | 0.17 GBP |
| 05.01.2022 | 0.46 GBP |
| 04.01.2021 | 0.36 GBP |
| 02.01.2020 | 0.73 GBP |
| 02.01.2019 | 0.64 GBP |