NAV08.01.2025 Zm.-0,0200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
107,2600EUR -0,02% z reinwestycją Rynek pieniężny Światowy BNP PARIBAS AM (LU) 

Strategia inwestycyjna

The Fund is actively managed. The composite benchmark 80% cash Index €ster + 20% Bloomberg Euro Aggregate 1-3 years (EUR) RI. is used for performance comparison only. The Fund is not benchmark constrained and its performance may deviate significantly from that of the benchmark. The Fund seeks to achieve a performance that is higher than the rate of return of the euro money market over a minimum investment period of 12 months by investing in euro-denominated debt instruments which are chosen given their practices in terms of sustainable development (social responsibility and/or environmental responsibility and/or corporate governance). It is based on active management based on a systematic and disciplined approach to securities selection, combining extra-financial research, financial research and quantitative analysis. Exposure to currencies other than the EUR will be less than 5%. Investment grade structured debts may represent up to 20% of the assets. It may not be invested in equities.
 

Cel inwestycyjny

The Fund is actively managed. The composite benchmark 80% cash Index €ster + 20% Bloomberg Euro Aggregate 1-3 years (EUR) RI. is used for performance comparison only.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Rynek pieniężny
Region: Światowy
Branża: Instrumenty rynku pieniężnego
Benchmark: 80 % Cash Index €STR, 20 % Bloomberg Euro Aggregate 1-3 years (EUR) RI wird
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Niemcy, Szwajcaria, Czechy
Zarządzający funduszem: Arnaud-Guilhem LAMY
Aktywa: 1,9 mld  EUR
Data startu: 20.09.2019
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 3,00%
Max. Administration Fee: 0,12%
Minimalna inwestycja: 3 000 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: BNP PARIBAS AM (LU)
Adres: 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.bnpparibas-am.com
 

Aktywa

Rynek pieniężny
 
87,10%
Gotówka
 
12,90%

Kraje

Francja
 
22,89%
Niemcy
 
13,07%
Gotówka
 
12,89%
Hiszpania
 
9,99%
Włochy
 
6,01%
Belgia
 
5,13%
USA
 
4,28%
Holandia
 
4,25%
Wielka Brytania
 
3,51%
Irlandia
 
2,22%
Finlandia
 
2,22%
Inne
 
13,54%

Waluty

Euro
 
100,00%