BNPP F.Su.Enhanced Bd.12M Pr.EUR/ LU1819949089 /
| Стоимость чистых активов23.01.2025 | Изменение0.0000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 107.4500EUR | 0.00% | reinvestment | Money Market Worldwide | BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | -0.06 | 0.09 | - |
| 2020 | -0.02 | -0.20 | -2.26 | 1.01 | 0.20 | 0.46 | 0.47 | 0.09 | 0.05 | 0.18 | 0.29 | 0.02 | +0.25% |
| 2021 | -0.07 | -0.10 | 0.00 | 0.10 | -0.06 | 0.08 | 0.16 | -0.08 | -0.07 | -0.27 | -0.12 | 0.02 | -0.41% |
| 2022 | -0.31 | -0.70 | -0.17 | -0.50 | -0.19 | -0.96 | 0.71 | -0.60 | -0.90 | 0.07 | 0.64 | -0.07 | -2.95% |
| 2023 | 0.51 | -0.11 | 0.36 | 0.30 | 0.23 | 0.11 | 0.59 | 0.28 | 0.19 | 0.43 | 0.75 | 0.71 | +4.43% |
| 2024 | 0.38 | 0.11 | 0.50 | 0.09 | 0.32 | 0.39 | 0.65 | 0.31 | 0.52 | 0.21 | 0.51 | 0.16 | - |
| 2025 | 0.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.52% | 0.50% | 0.58% | 0.80% | 0.84% |
| Коэффициент Шарпа | -1.70 | 2.99 | 2.71 | -0.94 | -1.87 |
| Лучший месяц | +0.16% | +0.65% | +0.65% | +0.75% | +1.01% |
| Худший месяц | +0.11% | +0.11% | +0.09% | -0.96% | -2.26% |
| Максимальный убыток | -0.14% | -0.17% | -0.17% | -3.69% | -4.35% |
| Outperformance | +0.11% | - | +1.17% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| BNPP F.Su.Enhanced Bd.12M Pr.EUR | reinvestment | 107.4500 | +4.23% | +5.86% | |
| BNPP F.Su.Enhanced Bd.12M Pr.EUR | paying dividend | 89.6100 | +4.23% | +5.76% | |
| BNPP F.Su.Enhanced Bd.12M C.EUR | paying dividend | 88.2000 | +3.99% | +5.15% | |
| BNPP F.Su.Enhanced Bd.12M I EUR | reinvestment | 109,646.3438 | +4.29% | +6.20% | |
| BNPP F.Su.Enhanced Bd.12M I EUR | paying dividend | 101.1500 | +4.28% | - | |
| BNPP F.Su.Enhanced Bd.12M U3 EUR | reinvestment | 106.0700 | +4.23% | +6.01% | |
| BNPP F.Su.Enhanced Bd.12M IH CHF | reinvestment | 100.7200 | +1.60% | +0.80% | |
| BNPP F.Su.Enhanced Bd.12M I Plus... | reinvestment | 112.5300 | +5.96% | +12.53% | |
| BNP Paribas Funds Sustainable En... | reinvestment | 111.7500 | +4.41% | - | |
| BNP Paribas Funds Sustainable En... | paying dividend | 1,010.7800 | +4.41% | - | |
| BNPP F.Su.Enhanced Bd.12M C.EUR | reinvestment | 106.1400 | +3.99% | +5.26% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.11% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.08% | ||
| 1 год | +4.23% | ||
| 3 года | +5.86% | ||
| 5 лет | +5.62% | ||
| С самого начала | +5.62% | ||
| Год | |||
| 2023 | +4.43% | ||
| 2022 | -2.95% | ||
| 2021 | -0.41% | ||
| 2020 | +0.25% | ||