RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BNPP F.RMB Bond P.USD/  LU1104107781  /

Fonds
NAV2025. 01. 23. Vált.-0,0700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
99,2700USD -0,07% Osztalékfizetés Kötvények Kötvények (többféle) BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - 1,93 2,41 -1,46 1,64 0,21 0,06 0,73 1,44 0,69 -
2022 1,00 0,41 -0,50 -3,33 -0,48 -0,65 0,03 -1,19 -2,98 -2,08 0,99 3,16 -5,65%
2023 2,84 -2,57 1,53 -0,26 -1,88 -1,86 2,10 -1,40 -0,72 -0,11 2,78 1,54 +1,80%
2024 -0,31 0,63 -0,42 0,13 0,50 0,56 1,27 2,15 1,45 -1,57 -1,15 0,37 -
2025 0,68 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,28% 4,20% 3,24% 4,78% -%
Sharpe ráta 3,80 0,78 0,73 -0,66 -
Legjobb hónap +0,68% +2,15% +2,15% +3,16% -
Legrosszabb hónap +0,37% -1,57% -1,57% -3,33% -
Maximális veszteség -0,37% -3,79% -3,79% -11,34% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BNPP F.RMB Bond IH EUR Újrabefektetés 106,4500 +5,55% -
BNPP F.RMB Bond I CNH Újrabefektetés 1 159,6600 +6,93% -
BNPP F.RMB Bond X USD Újrabefektetés 1 303,8000 +5,66% +0,35%
BNPP F.RMB Bond C.CNH Osztalékfizetés 1 013,9900 +6,18% -
BNPP F.RMB Bond C.USD Osztalékfizetés 94,5100 +4,29% +5,72%
BNPP F.RMB Bond C.H AUD Osztalékfizetés 96,6800 +5,69% +4,66%
BNPP F.RMB Bond C.H EUR Osztalékfizetés 95,9900 +4,71% -
BNPP F.RMB Bond C.H HKD Osztalékfizetés 92,0500 +5,47% +6,67%
BNPP F.RMB Bond C.H SGD Osztalékfizetés 97,8300 +4,81% -
BNPP F.RMB Bond NH EUR Újrabefektetés 102,1800 +4,17% -
BNPP F.RMB Bond C.H EUR Újrabefektetés 103,9500 +4,69% -
BNPP F.RMB Bond C.H USD Osztalékfizetés 99,2800 +6,53% -
BNPP F.RMB Bond I RH EUR Újrabefektetés 98,4400 +3,45% -6,75%
BNPP F.RMB Bond I USD Újrabefektetés 110,1500 +5,25% -0,80%
BNPP F.RMB Bond I EUR Újrabefektetés 110,0200 +9,55% -
BNPP F.RMB Bond P.RH EUR Újrabefektetés 96,7000 +3,29% -7,53%
BNPP F.RMB Bond P.USD Újrabefektetés 103,7400 +5,04% -1,40%
BNPP F.RMB Bond P.USD Osztalékfizetés 99,2700 +5,04% -1,40%
BNPP F.RMB Bond C.USD Újrabefektetés 206,6700 +4,42% -3,16%

Teljesítmény

YTD  
+0,68%
6 Hónap  
+2,96%
1 Év  
+5,04%
3 Év
  -1,40%
5 Év     -
Kezdettől  
+7,63%
Év
2023  
+1,80%
2022
  -5,65%
 

Osztalék

2024. 04. 19. 2,44 USD
2023. 04. 19. 2,72 USD
2022. 04. 20. 3,01 USD