SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

BNPP F.RMB Bond C.H USD/  LU2474819666  /

Fonds
NAV23.01.2025 Zm.+0,0300 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
99,2800USD +0,03% płacące dywidendę Obligacje Obligacje mieszane BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - - - - - - - - - 0,51 -
2023 0,08 0,14 0,65 0,71 0,81 0,49 0,48 0,12 -0,97 -0,50 0,10 0,99 +3,12%
2024 0,83 0,75 -0,10 0,17 0,04 0,76 0,72 0,45 0,74 0,10 0,65 1,24 -
2025 0,25 - - - - - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,12% 1,94% 1,72% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,66 2,71 2,25 - -
Najlepszy miesiąc +1,24% +1,24% +1,24% +1,24% -
Najgorszy miesiąc +0,25% +0,10% -0,10% -0,97% -
Maksymalna strata -0,55% -1,03% -1,03% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
BNPP F.RMB Bond IH EUR z reinwestycją 106,4500 +5,55% -
BNPP F.RMB Bond I CNH z reinwestycją 1 159,6600 +6,93% -
BNPP F.RMB Bond X USD z reinwestycją 1 303,8000 +5,66% +0,35%
BNPP F.RMB Bond C.CNH płacące dywidendę 1 013,9900 +6,18% -
BNPP F.RMB Bond C.USD płacące dywidendę 94,5100 +4,29% +5,72%
BNPP F.RMB Bond C.H AUD płacące dywidendę 96,6800 +5,69% +4,66%
BNPP F.RMB Bond C.H EUR płacące dywidendę 95,9900 +4,71% -
BNPP F.RMB Bond C.H HKD płacące dywidendę 92,0500 +5,47% +6,67%
BNPP F.RMB Bond C.H SGD płacące dywidendę 97,8300 +4,81% -
BNPP F.RMB Bond NH EUR z reinwestycją 102,1800 +4,17% -
BNPP F.RMB Bond C.H EUR z reinwestycją 103,9500 +4,69% -
BNPP F.RMB Bond C.H USD płacące dywidendę 99,2800 +6,53% -
BNPP F.RMB Bond I RH EUR z reinwestycją 98,4400 +3,45% -6,75%
BNPP F.RMB Bond I USD z reinwestycją 110,1500 +5,25% -0,80%
BNPP F.RMB Bond I EUR z reinwestycją 110,0200 +9,55% -
BNPP F.RMB Bond P.RH EUR z reinwestycją 96,7000 +3,29% -7,53%
BNPP F.RMB Bond P.USD z reinwestycją 103,7400 +5,04% -1,40%
BNPP F.RMB Bond P.USD płacące dywidendę 99,2700 +5,04% -1,40%
BNPP F.RMB Bond C.USD z reinwestycją 206,6700 +4,42% -3,16%

Wyniki

YTD  
+0,25%
6 miesięcy  
+3,91%
1 rok  
+6,53%
3 lata     -
5 lat     -
Od początku  
+10,37%
Rok
2023  
+3,12%
 

Dywidendy

02.01.2025 0,37 USD
02.12.2024 0,37 USD
04.11.2024 0,37 USD
08.10.2024 0,37 USD
02.09.2024 0,37 USD
01.08.2024 0,37 USD
01.07.2024 0,37 USD
03.06.2024 0,37 USD
06.05.2024 0,37 USD
02.04.2024 0,37 USD
01.03.2024 0,37 USD
01.02.2024 0,37 USD
02.01.2024 0,46 USD
01.12.2023 0,46 USD
02.11.2023 0,46 USD
09.10.2023 0,46 USD
01.09.2023 0,46 USD
01.08.2023 0,46 USD
03.07.2023 0,46 USD
01.06.2023 0,46 USD
04.05.2023 0,46 USD
03.04.2023 0,46 USD
01.03.2023 0,46 USD
01.02.2023 0,46 USD
03.01.2023 0,33 USD
01.12.2022 0,33 USD