RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BNPP F.RMB Bond C.H USD/  LU2474819666  /

Fonds
NAV2025. 01. 23. Vált.+0,0300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
99,2800USD +0,03% Osztalékfizetés Kötvények Kötvények (többféle) BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - - - - - 0,51 -
2023 0,08 0,14 0,65 0,71 0,81 0,49 0,48 0,12 -0,97 -0,50 0,10 0,99 +3,12%
2024 0,83 0,75 -0,10 0,17 0,04 0,76 0,72 0,45 0,74 0,10 0,65 1,24 -
2025 0,25 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,12% 1,94% 1,72% -% -%
Sharpe ráta 0,66 2,71 2,25 - -
Legjobb hónap +1,24% +1,24% +1,24% +1,24% -
Legrosszabb hónap +0,25% +0,10% -0,10% -0,97% -
Maximális veszteség -0,55% -1,03% -1,03% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BNPP F.RMB Bond IH EUR Újrabefektetés 106,4500 +5,55% -
BNPP F.RMB Bond I CNH Újrabefektetés 1 159,6600 +6,93% -
BNPP F.RMB Bond X USD Újrabefektetés 1 303,8000 +5,66% +0,35%
BNPP F.RMB Bond C.CNH Osztalékfizetés 1 013,9900 +6,18% -
BNPP F.RMB Bond C.USD Osztalékfizetés 94,5100 +4,29% +5,72%
BNPP F.RMB Bond C.H AUD Osztalékfizetés 96,6800 +5,69% +4,66%
BNPP F.RMB Bond C.H EUR Osztalékfizetés 95,9900 +4,71% -
BNPP F.RMB Bond C.H HKD Osztalékfizetés 92,0500 +5,47% +6,67%
BNPP F.RMB Bond C.H SGD Osztalékfizetés 97,8300 +4,81% -
BNPP F.RMB Bond NH EUR Újrabefektetés 102,1800 +4,17% -
BNPP F.RMB Bond C.H EUR Újrabefektetés 103,9500 +4,69% -
BNPP F.RMB Bond C.H USD Osztalékfizetés 99,2800 +6,53% -
BNPP F.RMB Bond I RH EUR Újrabefektetés 98,4400 +3,45% -6,75%
BNPP F.RMB Bond I USD Újrabefektetés 110,1500 +5,25% -0,80%
BNPP F.RMB Bond I EUR Újrabefektetés 110,0200 +9,55% -
BNPP F.RMB Bond P.RH EUR Újrabefektetés 96,7000 +3,29% -7,53%
BNPP F.RMB Bond P.USD Újrabefektetés 103,7400 +5,04% -1,40%
BNPP F.RMB Bond P.USD Osztalékfizetés 99,2700 +5,04% -1,40%
BNPP F.RMB Bond C.USD Újrabefektetés 206,6700 +4,42% -3,16%

Teljesítmény

YTD  
+0,25%
6 Hónap  
+3,91%
1 Év  
+6,53%
3 Év     -
5 Év     -
Kezdettől  
+10,37%
Év
2023  
+3,12%
 

Osztalék

2025. 01. 02. 0,37 USD
2024. 12. 02. 0,37 USD
2024. 11. 04. 0,37 USD
2024. 10. 08. 0,37 USD
2024. 09. 02. 0,37 USD
2024. 08. 01. 0,37 USD
2024. 07. 01. 0,37 USD
2024. 06. 03. 0,37 USD
2024. 05. 06. 0,37 USD
2024. 04. 02. 0,37 USD
2024. 03. 01. 0,37 USD
2024. 02. 01. 0,37 USD
2024. 01. 02. 0,46 USD
2023. 12. 01. 0,46 USD
2023. 11. 02. 0,46 USD
2023. 10. 09. 0,46 USD
2023. 09. 01. 0,46 USD
2023. 08. 01. 0,46 USD
2023. 07. 03. 0,46 USD
2023. 06. 01. 0,46 USD
2023. 05. 04. 0,46 USD
2023. 04. 03. 0,46 USD
2023. 03. 01. 0,46 USD
2023. 02. 01. 0,46 USD
2023. 01. 03. 0,33 USD
2022. 12. 01. 0,33 USD