DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

BNPP F.RMB Bond C.H USD/  LU2474819666  /

Fonds
NAV23.01.2025 Diff.+0,0300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
99,2800USD +0,03% ausschüttend Anleihen Anleihen Gemischt BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - - - - - - - - - - 0,51 -
2023 0,08 0,14 0,65 0,71 0,81 0,49 0,48 0,12 -0,97 -0,50 0,10 0,99 +3,12%
2024 0,83 0,75 -0,10 0,17 0,04 0,76 0,72 0,45 0,74 0,10 0,65 1,24 -
2025 0,25 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,12% 1,94% 1,72% -% -%
Sharpe Ratio 0,66 2,71 2,25 - -
Bester Monat +1,24% +1,24% +1,24% +1,24% -
Schlechtester Monat +0,25% +0,10% -0,10% -0,97% -
Maximaler Verlust -0,55% -1,03% -1,03% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
BNPP F.RMB Bond IH EUR thesaurierend 106,4500 +5,55% -
BNPP F.RMB Bond I CNH thesaurierend 1.159,6600 +6,93% -
BNPP F.RMB Bond X USD thesaurierend 1.303,8000 +5,66% +0,35%
BNPP F.RMB Bond C.CNH ausschüttend 1.013,9900 +6,18% -
BNPP F.RMB Bond C.USD ausschüttend 94,5100 +4,29% +5,72%
BNPP F.RMB Bond C.H AUD ausschüttend 96,6800 +5,69% +4,66%
BNPP F.RMB Bond C.H EUR ausschüttend 95,9900 +4,71% -
BNPP F.RMB Bond C.H HKD ausschüttend 92,0500 +5,47% +6,67%
BNPP F.RMB Bond C.H SGD ausschüttend 97,8300 +4,81% -
BNPP F.RMB Bond NH EUR thesaurierend 102,1800 +4,17% -
BNPP F.RMB Bond C.H EUR thesaurierend 103,9500 +4,69% -
BNPP F.RMB Bond C.H USD ausschüttend 99,2800 +6,53% -
BNPP F.RMB Bond I RH EUR thesaurierend 98,4400 +3,45% -6,75%
BNPP F.RMB Bond I USD thesaurierend 110,1500 +5,25% -0,80%
BNPP F.RMB Bond I EUR thesaurierend 110,0200 +9,55% -
BNPP F.RMB Bond P.RH EUR thesaurierend 96,7000 +3,29% -7,53%
BNPP F.RMB Bond P.USD thesaurierend 103,7400 +5,04% -1,40%
BNPP F.RMB Bond P.USD ausschüttend 99,2700 +5,04% -1,40%
BNPP F.RMB Bond C.USD thesaurierend 206,6700 +4,42% -3,16%

Performance

lfd. Jahr  
+0,25%
6 Monate  
+3,91%
1 Jahr  
+6,53%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
seit Beginn  
+10,37%
Jahr
2023  
+3,12%
 

Ausschüttungen

02.01.2025 0,37 USD
02.12.2024 0,37 USD
04.11.2024 0,37 USD
08.10.2024 0,37 USD
02.09.2024 0,37 USD
01.08.2024 0,37 USD
01.07.2024 0,37 USD
03.06.2024 0,37 USD
06.05.2024 0,37 USD
02.04.2024 0,37 USD
01.03.2024 0,37 USD
01.02.2024 0,37 USD
02.01.2024 0,46 USD
01.12.2023 0,46 USD
02.11.2023 0,46 USD
09.10.2023 0,46 USD
01.09.2023 0,46 USD
01.08.2023 0,46 USD
03.07.2023 0,46 USD
01.06.2023 0,46 USD
04.05.2023 0,46 USD
03.04.2023 0,46 USD
01.03.2023 0,46 USD
01.02.2023 0,46 USD
03.01.2023 0,33 USD
01.12.2022 0,33 USD