BNPP F.RMB Bond C.H SGD/ LU2477746452 /
| Стоимость чистых активов23.01.2025 | Изменение+0.0300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 97.8300SGD | +0.03% | paying dividend | Bonds Bonds: Mixed | BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.59 | - |
| 2023 | -0.02 | 0.11 | 0.55 | 0.64 | 0.64 | 0.36 | 0.42 | -0.15 | -1.13 | -0.51 | 0.00 | 0.86 | +1.76% |
| 2024 | 0.66 | 0.61 | -0.24 | 0.02 | -0.11 | 0.68 | 0.56 | 0.37 | 0.58 | -0.10 | 0.56 | 1.09 | - |
| 2025 | 0.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.22% | 1.96% | 1.75% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.02 | 1.91 | 1.22 | - | - |
| Лучший месяц | +1.09% | +1.09% | +1.09% | +1.09% | - |
| Худший месяц | +0.16% | -0.10% | -0.24% | -1.13% | - |
| Максимальный убыток | -0.61% | -1.10% | -1.10% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в SGD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| BNPP F.RMB Bond IH EUR | reinvestment | 106.4500 | +5.55% | - | |
| BNPP F.RMB Bond I CNH | reinvestment | 1,159.6600 | +6.93% | - | |
| BNPP F.RMB Bond X USD | reinvestment | 1,303.8000 | +5.66% | +0.35% | |
| BNPP F.RMB Bond C.CNH | paying dividend | 1,013.9900 | +6.18% | - | |
| BNPP F.RMB Bond C.USD | paying dividend | 94.5100 | +4.29% | +5.72% | |
| BNPP F.RMB Bond C.H AUD | paying dividend | 96.6800 | +5.69% | +4.66% | |
| BNPP F.RMB Bond C.H EUR | paying dividend | 95.9900 | +4.71% | - | |
| BNPP F.RMB Bond C.H HKD | paying dividend | 92.0500 | +5.47% | +6.67% | |
| BNPP F.RMB Bond C.H SGD | paying dividend | 97.8300 | +4.81% | - | |
| BNPP F.RMB Bond NH EUR | reinvestment | 102.1800 | +4.17% | - | |
| BNPP F.RMB Bond C.H EUR | reinvestment | 103.9500 | +4.69% | - | |
| BNPP F.RMB Bond C.H USD | paying dividend | 99.2800 | +6.53% | - | |
| BNPP F.RMB Bond I RH EUR | reinvestment | 98.4400 | +3.45% | -6.75% | |
| BNPP F.RMB Bond I USD | reinvestment | 110.1500 | +5.25% | -0.80% | |
| BNPP F.RMB Bond I EUR | reinvestment | 110.0200 | +9.55% | - | |
| BNPP F.RMB Bond P.RH EUR | reinvestment | 96.7000 | +3.29% | -7.53% | |
| BNPP F.RMB Bond P.USD | reinvestment | 103.7400 | +5.04% | -1.40% | |
| BNPP F.RMB Bond P.USD | paying dividend | 99.2700 | +5.04% | -1.40% | |
| BNPP F.RMB Bond C.USD | reinvestment | 206.6700 | +4.42% | -3.16% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.16% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.18% | ||
| 1 год | +4.81% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| С самого начала | +7.43% | ||
| Год | |||
| 2023 | +1.76% | ||
Дивиденды
| 02.01.2025 | 0.24 SGD |
| 02.12.2024 | 0.24 SGD |
| 04.11.2024 | 0.24 SGD |
| 08.10.2024 | 0.24 SGD |
| 02.09.2024 | 0.24 SGD |
| 01.08.2024 | 0.24 SGD |
| 01.07.2024 | 0.24 SGD |
| 03.06.2024 | 0.24 SGD |
| 06.05.2024 | 0.24 SGD |
| 02.04.2024 | 0.24 SGD |
| 01.03.2024 | 0.24 SGD |
| 01.02.2024 | 0.24 SGD |
| 02.01.2024 | 0.33 SGD |
| 01.12.2023 | 0.33 SGD |
| 02.11.2023 | 0.33 SGD |
| 09.10.2023 | 0.33 SGD |
| 01.09.2023 | 0.33 SGD |
| 01.08.2023 | 0.33 SGD |
| 03.07.2023 | 0.33 SGD |
| 01.06.2023 | 0.33 SGD |
| 04.05.2023 | 0.33 SGD |
| 03.04.2023 | 0.33 SGD |
| 01.03.2023 | 0.33 SGD |
| 01.02.2023 | 0.33 SGD |
| 03.01.2023 | 0.33 SGD |
| 01.12.2022 | 0.33 SGD |