RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M P./  LU2155809200  /

Fonds
NAV2025. 01. 23. Vált.+0,1700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
106,0800EUR +0,16% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - - - -0,58 -0,30 -0,09 -0,19 -0,86 0,65 -
2022 0,36 -0,75 0,43 -0,93 -0,34 -2,63 1,44 0,47 -0,96 1,31 1,40 0,77 +0,51%
2023 0,37 0,76 0,44 0,63 0,30 0,21 0,23 0,46 0,24 0,77 0,87 1,15 +6,63%
2024 0,39 -0,18 -0,38 -0,51 0,79 0,88 2,32 0,97 0,94 -1,13 1,06 0,49 -
2025 0,52 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,30% 3,12% 3,09% 3,44% -%
Sharpe ráta 2,58 1,68 1,13 0,51 -
Legjobb hónap +0,52% +2,32% +2,32% +2,32% -
Legrosszabb hónap +0,49% -1,13% -1,13% -2,63% -
Maximális veszteség -0,32% -1,53% -1,53% -4,68% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M N Újrabefektetés 109,4700 +5,44% +11,40%
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M P. Osztalékfizetés 106,0800 +6,17% +13,86%
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M C.RH Újrabefektetés 124,3000 +7,07% +24,87%
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M X Újrabefektetés 117 166,9922 +6,78% -
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M I Újrabefektetés 113,0800 +6,32% +14,36%
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M C. Újrabefektetés 110,5700 +5,66% +12,27%
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M C. Osztalékfizetés 104,4600 +5,80% +12,43%
BNPP F.Gl.Enhanced Bd.36M P. Újrabefektetés 112,5100 +6,24% +13,93%

Teljesítmény

YTD  
+0,52%
6 Hónap  
+3,92%
1 Év  
+6,17%
3 Év  
+13,86%
5 Év     -
Kezdettől  
+12,39%
Év
2023  
+6,63%
2022  
+0,51%
 

Osztalék

2024. 04. 19. 3,99 EUR
2023. 04. 19. 1,89 EUR