RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BNPP F.Europe Sm.Cap Convertible Pr.EUR/  LU1664645444  /

Fonds
NAV2025. 01. 23. Vált.+0,0800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
134,6800EUR +0,06% Osztalékfizetés Kötvények Európa BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - 0,24 -0,21 -1,24 -0,47 -0,39 -0,14 -1,69 -1,10 -1,75 -
2019 1,69 0,75 1,04 0,88 -0,85 0,22 1,23 0,52 0,02 0,38 0,65 0,15 +6,86%
2020 1,37 -1,43 -9,56 2,88 0,91 2,46 0,48 3,25 0,25 -0,17 3,55 3,52 +6,98%
2021 2,68 0,24 0,60 -0,12 -0,52 1,24 1,00 1,00 -1,92 1,64 0,08 -0,04 +5,96%
2022 -1,29 -1,45 -0,66 0,02 -0,94 -4,05 2,86 -1,45 -3,63 1,07 1,77 -1,50 -9,07%
2023 2,56 1,79 -0,95 -0,38 1,12 0,24 0,11 -1,09 -1,40 -1,45 2,20 2,02 +4,75%
2024 -0,34 -0,05 1,08 -0,04 1,21 -0,65 0,82 -0,53 0,63 -0,86 0,92 0,44 -
2025 0,52 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,25% 3,06% 2,87% 4,05% 4,96%
Sharpe ráta 2,59 0,02 0,45 -0,67 -0,18
Legjobb hónap +0,52% +0,92% +1,21% +2,86% +3,55%
Legrosszabb hónap +0,44% -0,86% -0,86% -4,05% -9,56%
Maximális veszteség -0,36% -1,38% -1,68% -9,71% -13,00%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BNP Paribas Funds Europe Small C... Újrabefektetés 102,9300 +2,68% -
BNPP F.Europe Sm.Cap Convertible... Osztalékfizetés 134,6800 +3,98% -0,13%
BNP Paribas Funds Europe Small C... Újrabefektetés 210,7400 +4,14% +0,34%
BNP Paribas Funds Europe Small C... Osztalékfizetés 147,2900 +2,68% -3,81%
BNP Paribas Funds Europe Small C... Osztalékfizetés 128,6100 +3,30% -2,06%
BNP Paribas Funds Europe Small C... Újrabefektetés 164,0100 +3,97% -0,12%
BNP Paribas Funds Europe Small C... Újrabefektetés 184,2800 +3,31% -2,06%

Teljesítmény

YTD  
+0,52%
6 Hónap  
+1,37%
1 Év  
+3,98%
3 Év
  -0,13%
5 Év  
+9,34%
Kezdettől  
+10,84%
Év
2023  
+4,75%
2022
  -9,07%
2021  
+5,96%
2020  
+6,98%
2019  
+6,86%
 

Osztalék

2024. 04. 19. 5,08 EUR
2023. 04. 19. 5,29 EUR
2022. 04. 20. 1,67 EUR
2021. 04. 20. 0,71 EUR
2020. 04. 20. 0,67 EUR
2019. 04. 16. 0,63 EUR
2018. 04. 18. 0,50 EUR